招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170405 17农发05 2 0.94% 863,265.89
2 092303001 23进出清发01 2 0.49% 450,853.99
3 112583082 25宁波银行CD193 5 0.41% 378,564.08
4 112504036 25中国银行CD036 3 0.39% 358,650.95
5 112515133 25民生银行CD133 9 0.38% 348,896.63
6 112505379 25建设银行CD379 6 0.38% 348,747.12
7 160310 16进出10 1 0.33% 305,950.97
8 210203 21国开03 34 0.30% 279,458.79
9 019766 25国债01 223 0.28% 260,622.88
10 2128016 21民生银行永续债01 22 0.28% 259,223.31
11 250421 25农发21 28 0.28% 256,039.57
12 019773 25国债08 230 0.25% 233,461.58
13 112504014 25中国银行CD014 3 0.23% 209,021.42
14 220208 22国开08 12 0.22% 204,011.96
15 112505361 25建设银行CD361 3 0.22% 199,415.88
16 112582891 25宁波银行CD189 7 0.22% 199,281.88
17 210208 21国开08 7 0.22% 198,631.93
18 112514103 25江苏银行CD103 3 0.22% 198,509.03
19 112512139 25北京银行CD139 3 0.22% 198,493.02
20 112505334 25建设银行CD334 3 0.21% 197,991.55
21 250413 25农发13 5 0.21% 194,749.21
22 012581779 25电网SCP022 2 0.21% 190,373.43
23 112596988 25南京银行CD111 3 0.21% 189,501.44
24 200204 20国开04 1 0.20% 187,426.43
25 250201 25国开01 17 0.19% 171,203.04
26 230202 23国开02 6 0.18% 165,493.08
27 230207 23国开07 14 0.18% 164,705.47
28 250206 25国开06 29 0.18% 164,284.26
29 230315 23进出15 5 0.18% 163,995.62
30 250411 25农发11 27 0.17% 159,452.00
31 2320016 23北京银行小微债01 2 0.17% 155,521.26
32 2228042 22农业银行二级02 11 0.16% 151,866.40
33 112512153 25北京银行CD153 7 0.16% 149,810.43
34 230208 23国开08 12 0.15% 141,124.56
35 240305 24进出05 9 0.15% 136,125.99
36 2128025 21建设银行二级01 16 0.14% 132,539.17
37 250304 25进出04 11 0.14% 132,095.28
38 112581151 25广州银行CD117 6 0.14% 129,734.23
39 250215 25国开15 25 0.14% 128,970.15
40 250301 25进出01 11 0.13% 123,015.22
41 092000016 20东方资本债01 7 0.13% 122,262.85
42 240208 24国开08 11 0.13% 121,725.67
43 112505073 25建设银行CD073 8 0.13% 119,705.82
44 240203 24国开03 8 0.12% 114,488.29
45 250016 25附息国债16 4 0.12% 112,925.41
46 160213 16国开13 3 0.12% 112,757.51
47 210215 21国开15 22 0.12% 112,217.56
48 250431 25农发31 5 0.11% 104,061.83
49 2520039 25杭州银行03 7 0.11% 101,861.55
50 230404 23农发04 1 0.11% 101,482.96
51 112581145 25成都银行CD115 4 0.11% 99,795.55
52 112506126 25交通银行CD126 3 0.11% 99,762.29
53 112519268 25恒丰银行CD268 5 0.11% 99,710.37
54 112582412 25宁波银行CD183 2 0.11% 99,676.48
55 112505376 25建设银行CD376 3 0.11% 99,647.00
56 112520171 25广发银行CD171 4 0.11% 99,637.99
57 2500002 25超长特别国债02 16 0.11% 98,052.62
58 2128021 21工商银行永续债01 12 0.11% 97,686.89
59 230405 23农发05 5 0.10% 94,461.88
60 250203 25国开03 18 0.10% 91,877.02
61 110075 南航转债 70 0.10% 91,828.83
62 2528006 25中信银行小微债 4 0.10% 91,014.24
63 240313 24进出13 5 0.10% 90,020.12
64 200205 20国开05 9 0.10% 87,759.88
65 2028044 20广发银行二级01 17 0.09% 87,452.30
66 240315 24进出15 6 0.09% 85,559.34
67 2128002 21工商银行二级01 9 0.09% 81,860.80
68 250013 25附息国债13 2 0.09% 80,182.22
69 250015 25附息国债15 2 0.09% 79,930.28
70 112406371 24交通银行CD371 4 0.09% 79,779.35
71 112515220 25民生银行CD220 2 0.09% 79,769.80
72 112510196 25兴业银行CD196 7 0.09% 79,763.55
73 112505374 25建设银行CD374 3 0.09% 79,730.85
74 160210 16国开10 1 0.09% 79,396.83
75 242580019 25浦发银行永续债01 10 0.09% 79,243.10
76 200215 20国开15 5 0.09% 78,727.18
77 2028052 20恒丰银行永续债 24 0.09% 78,513.10
78 240431 24农发31 10 0.08% 77,143.67
79 222380003 23兴业银行绿债01 1 0.08% 74,694.74
80 220205 22国开05 8 0.08% 73,727.18
81 220210 22国开10 7 0.08% 73,169.79
82 230305 23进出05 4 0.08% 71,069.20
83 112508161 25中信银行CD161 6 0.08% 69,792.17
84 112418406 24华夏银行CD406 3 0.08% 69,725.14
85 250208 25国开08 5 0.08% 69,533.88
86 112515168 25民生银行CD168 2 0.07% 64,188.83
87 2028051 20浦发银行永续债 10 0.07% 61,131.46
88 2504107 25农发贴现07 3 0.07% 60,919.92
89 190408 19农发08 2 0.07% 60,516.97
90 012581659 25中车集SCP003 4 0.07% 60,150.36
91 112512051 25北京银行CD051 4 0.07% 59,976.17
92 112581777 25宁波银行CD169 7 0.06% 59,841.54
93 112409287 24浦发银行CD287 4 0.06% 59,835.14
94 112502199 25工商银行CD199 4 0.06% 59,825.76
95 112582129 25宁波银行CD178 4 0.06% 59,820.96
96 112582211 25浙江泰隆商行CD010 2 0.06% 59,815.10
97 112582511 25宁波银行CD184 4 0.06% 59,803.31
98 112418405 24华夏银行CD405 4 0.06% 59,767.38
99 112581975 25齐鲁银行CD122 2 0.06% 59,584.58
100 112505146 25建设银行CD146 4 0.06% 59,535.39
101 112515146 25民生银行CD146 2 0.06% 59,291.76
102 092280083 22建行永续债01 17 0.06% 59,289.75
103 242480004 24华夏银行永续债01 11 0.06% 59,227.67
104 242400033 24广发银行永续债02 6 0.06% 57,200.79
105 2228050 22光大银行 7 0.06% 56,316.23
106 250011 25附息国债11 12 0.06% 54,755.47
107 240205 24国开05 8 0.06% 54,384.70
108 282400001 24太保寿险永续债01 6 0.06% 53,438.69
109 092000013 20信达二级资本债01 3 0.06% 53,170.99
110 2128028 21邮储银行二级01 4 0.06% 52,974.51
111 242644 25中证S2 2 0.06% 51,560.98
112 2120107 21浙商银行永续债 10 0.05% 50,643.58
113 112580784 25齐鲁银行CD107 2 0.05% 49,912.07
114 112595845 25南京银行CD088 2 0.05% 49,911.27
115 112596724 25厦门国际银行CD046 2 0.05% 49,884.88
116 112516072 25上海银行CD072 2 0.05% 49,883.99
117 112506202 25交通银行CD202 2 0.05% 49,853.49
118 112503305 25农业银行CD305 3 0.05% 49,844.70
119 112597475 25中原银行CD130 3 0.05% 49,839.36
120 112583112 25杭州银行CD176 3 0.05% 49,811.06
121 112593486 25成都银行CD039 2 0.05% 49,791.05
122 112521338 25渤海银行CD338 2 0.05% 49,620.99
123 112582698 25徽商银行CD182 3 0.05% 49,618.76
124 240202 24国开02 2 0.05% 47,198.09
125 222200001 22浙商银行绿债01 2 0.05% 46,236.88
126 242480008 24中行永续债01 4 0.05% 46,019.50
127 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 7 0.05% 44,159.61
128 2322016 23农银金租绿色债 3 0.05% 43,469.99
129 2028042 20兴业银行永续债 3 0.05% 42,914.23
130 212380013 23浙商银行债01 1 0.05% 42,505.99
131 250401 25农发01 4 0.05% 42,320.87
132 250210 25国开10 17 0.04% 41,407.07
133 232480052 24浦发银行二级资本债01A 5 0.04% 40,966.70
134 112402131 24工商银行CD131 4 0.04% 39,962.75
135 112406332 24交通银行CD332 4 0.04% 39,939.45
136 112520033 25广发银行CD033 4 0.04% 39,926.07
137 112596927 25苏州银行CD090 4 0.04% 39,904.69
138 112581830 25宁波银行CD171 4 0.04% 39,892.75
139 112519261 25恒丰银行CD261 3 0.04% 39,890.35
140 112581939 25成都银行CD122 4 0.04% 39,889.33
141 2302001QF 23国开绿债01清发 2 0.04% 39,806.98
142 112510036 25兴业银行CD036 4 0.04% 39,759.95
143 112506131 25交通银行CD131 3 0.04% 39,574.82
144 112514095 25江苏银行CD095 4 0.04% 39,553.15
145 240314 24进出14 6 0.04% 38,473.69
146 019785 25国债13 124 0.04% 38,095.20
147 149790 22申证02 6 0.04% 37,347.73
148 2220079 22江苏银行 2 0.04% 36,418.70
149 2228061 22交通银行小微债02 1 0.04% 35,930.02
150 242580004 25江苏银行永续债01BC 7 0.04% 35,850.60
151 110073 国投转债 60 0.04% 35,553.30
152 2128044 21工商银行永续债02 7 0.04% 35,124.11
153 2220085 22南京银行绿色债 2 0.04% 34,902.52
154 102484998 24中电投MTN027 5 0.04% 34,818.22
155 123210 信服转债 22 0.04% 34,308.10
156 102483107 24中电投MTN012 3 0.04% 34,191.70
157 2120089 21北京银行永续债01 24 0.04% 34,149.88
158 102383120 23广核国际MTN001 6 0.04% 33,790.95
159 2120110 21北京银行永续债02 14 0.04% 33,720.83
160 232380026 23厦门国际二级资本债01 6 0.04% 33,663.97
161 240210 24国开10 8 0.04% 33,476.65
162 2228003 22兴业银行二级01 3 0.04% 33,435.53
163 230210 23国开10 10 0.04% 33,120.35
164 282380002 23太保寿险永续债01 2 0.04% 33,080.52
165 2128017 21中信银行永续债 7 0.04% 33,015.83
166 220315 22进出15 3 0.04% 32,876.47
167 230413 23农发13 3 0.04% 32,279.85
168 220215 22国开15 4 0.03% 32,087.47
169 232480039 24广发银行二级资本债01A 4 0.03% 31,968.35
170 240050 23豫通04 5 0.03% 31,950.64
171 282380005 23太平人寿永续债01 4 0.03% 31,741.24
172 200006 20附息国债06 4 0.03% 31,721.58
173 102582273 25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债) 1 0.03% 31,075.91
174 113615 金诚转债 22 0.03% 31,066.83
175 102380018 23保利置业MTN001 3 0.03% 30,995.62
176 102380677 23北控MTN001 4 0.03% 30,637.49
177 210210 21国开10 2 0.03% 30,560.24
178 232400018 24宁波银行二级资本债01 5 0.03% 30,537.49
179 123176 精测转2 26 0.03% 30,378.92
180 102483457 24光明MTN003 5 0.03% 30,125.30
181 112506102 25交通银行CD102 3 0.03% 29,982.96
182 112403257 24农业银行CD257 2 0.03% 29,952.47
183 112515209 25民生银行CD209 2 0.03% 29,928.02
184 112403266 24农业银行CD266 2 0.03% 29,927.85
185 112512078 25北京银行CD078 2 0.03% 29,910.01
186 243043 25铁工K1 1 0.03% 29,533.37
187 092280134 22工行二级资本债04A 8 0.03% 29,337.56
188 185407 22光证Y1 8 0.03% 29,160.58
189 243736 25国能K2 1 0.03% 28,970.28
190 240011 24附息国债11 7 0.03% 28,596.21
191 2128011 21邮储银行永续债01 3 0.03% 26,930.81
192 09230220 23国开清发20 5 0.03% 26,878.27
193 102484542 24深圳国控MTN001 4 0.03% 26,677.71
194 242580017 25农行永续债01BC 3 0.03% 25,778.47
195 2220078 22杭州银行债02 1 0.03% 25,577.23
196 019758 24国债21 134 0.03% 25,452.58
197 212380006 23华夏银行债02 1 0.03% 25,388.45
198 2528019 25兴业银行绿色债02 2 0.03% 25,039.60
199 2420030 24南京银行02 6 0.03% 24,237.51
200 113043 财通转债 44 0.03% 23,699.81
201 242757 沪国投K1 1 0.03% 23,356.12
202 102480045 24光大水务MTN001 4 0.02% 22,691.34
203 210205 21国开05 5 0.02% 22,267.17
204 210410 21农发10 5 0.02% 22,160.71
205 232480037 24交行二级资本债02A 4 0.02% 22,077.03
206 232580008 25工行二级资本债02BC 2 0.02% 21,966.63
207 220220 22国开20 4 0.02% 21,571.09
208 2128019 21中国银行永续债01 8 0.02% 21,417.18
209 110096 豫光转债 21 0.02% 21,384.73
210 200210 20国开10 6 0.02% 21,321.78
211 2028049 20工商银行二级02 6 0.02% 20,788.32
212 127045 牧原转债 77 0.02% 20,690.39
213 2123006 21交银康联人寿01 2 0.02% 20,678.60
214 240013 24附息国债13 3 0.02% 20,557.84
215 115183 23国联C1 2 0.02% 20,467.20
216 524145 25鞍钢集K1 1 0.02% 20,460.67
217 102380924 23鲲鹏投资MTN001 2 0.02% 20,442.65
218 188391 21水务02 3 0.02% 20,412.05
219 188404 21中化02 3 0.02% 20,388.51
220 242589 25银河K1 1 0.02% 20,077.21
221 012582215 25中建八局SCP016 2 0.02% 20,009.27
222 112408317 24中信银行CD317 3 0.02% 19,971.23
223 112519237 25恒丰银行CD237 2 0.02% 19,964.46
224 112415388 24民生银行CD388 3 0.02% 19,960.60
225 112581306 25宁波银行CD155 2 0.02% 19,957.39
226 112513033 25浙商银行CD033 2 0.02% 19,956.30
227 112508067 25中信银行CD067 3 0.02% 19,948.78
228 112506193 25交通银行CD193 3 0.02% 19,945.86
229 112406380 24交通银行CD380 3 0.02% 19,942.03
230 112522046 25邮储银行CD046 3 0.02% 19,935.76
231 242580014 25北京银行永续债01 2 0.02% 19,883.35
232 242580011 25工行永续债01BC 2 0.02% 19,821.76
233 127038 国微转债 20 0.02% 19,759.37
234 232380008 23广州农商行二级资本债01 4 0.02% 19,521.98
235 232480098 24浦发银行二级资本债02A 3 0.02% 19,216.63
236 2121021 21江南农商永续债 6 0.02% 18,654.11
237 240403 24农发03 9 0.02% 18,322.03
238 102481651 24华润建材MTN001(可持续挂钩) 4 0.02% 18,301.75
239 127104 姚记转债 23 0.02% 18,063.69
240 012582153 25物产中大SCP008 2 0.02% 18,016.32
241 2228040 22建设银行二级02 4 0.02% 17,361.28
242 230303 23进出03 3 0.02% 17,307.63
243 123121 帝尔转债 25 0.02% 17,292.82
244 232480033 24建行二级资本债02A 2 0.02% 17,100.59
245 2128033 21建设银行二级03 4 0.02% 16,830.76
246 2128042 21兴业银行二级02 4 0.02% 16,817.54
247 2023021 20中邮人寿02 2 0.02% 16,631.94
248 102383427 23先正达MTN002 4 0.02% 16,442.60
249 102480525 24中交城投MTN001 4 0.02% 16,406.71
250 092280065 22工行二级资本债03A 4 0.02% 16,373.56
251 272480010 24人民财险资本补充债01 2 0.02% 16,287.65
252 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 4 0.02% 16,107.66
253 282480002 24泰康人寿永续债01 5 0.02% 16,098.97
254 072510115 25浙商证券CP006 3 0.02% 16,060.75
255 123212 立中转债 13 0.02% 15,986.66
256 242580007 25兴业银行永续债01BC 5 0.02% 15,949.27
257 127076 中宠转2 24 0.02% 15,273.53
258 118030 睿创转债 20 0.02% 14,977.25
259 112419447 24恒丰银行CD447 3 0.02% 14,946.45
260 190215 19国开15 1 0.02% 14,892.36
261 2128032 21兴业银行二级01 3 0.02% 14,798.35
262 102380021 23铁建房产MTN001 4 0.02% 14,555.05
263 102383067 23先正达MTN001 2 0.02% 14,421.15
264 102484761 24太原钢铁MTN001(科创票据) 3 0.02% 14,381.48
265 102282471 22五矿集MTN001 4 0.02% 14,333.58
266 102480638 24光大控股MTN001A 4 0.02% 14,326.12
267 110076 华海转债 54 0.02% 14,053.52
268 123178 花园转债 16 0.02% 14,023.09
269 110085 通22转债 20 0.01% 13,773.84
270 230203 23国开03 2 0.01% 13,554.72
271 102481483 24北控MTN001 9 0.01% 13,477.69
272 220402 22农发02 1 0.01% 13,404.50
273 113623 凤21转债 32 0.01% 13,297.85
274 102380716 23华润置地MTN001A 3 0.01% 13,244.09
275 2128029 21邮储银行二级02 4 0.01% 12,951.67
276 113632 鹤21转债 16 0.01% 12,744.08
277 092200009 22农行二级资本债02B 4 0.01% 12,691.03
278 102383045 23晋能装备MTN007 4 0.01% 12,670.03
279 102103012 21招商蛇口MTN001B 4 0.01% 12,591.18
280 2228011 22农业银行永续债01 8 0.01% 12,519.66
281 212380024 23中行债01 1 0.01% 12,446.76
282 137534 22铁建Y4 3 0.01% 12,359.28
283 092280080 22光大银行二级资本债01A 3 0.01% 12,290.91
284 212400014 24中信银行三农债01BC 1 0.01% 12,278.51
285 242400008 24江苏银行永续债01 2 0.01% 12,174.90
286 012580741 25杭州钢铁SCP003 4 0.01% 12,124.99
287 113634 珀莱转债 24 0.01% 11,909.16
288 200310 20进出10 6 0.01% 11,842.50
289 185403 22新际03 13 0.01% 11,427.73
290 232480004 24农行二级资本债01A 5 0.01% 11,418.41
291 123247 万凯转债 5 0.01% 11,345.77
292 123221 力诺转债 20 0.01% 11,215.66
293 232580002 25建行二级资本债01BC 6 0.01% 11,053.12
294 113618 美诺转债 11 0.01% 10,911.55
295 232380066 23中行二级资本债03A 5 0.01% 10,715.86
296 220017 22附息国债17 5 0.01% 10,649.36
297 018009 国开1803 4 0.01% 10,509.88
298 102382803 23鲁钢铁MTN008 4 0.01% 10,478.37
299 102382961 23晋焦煤MTN003 4 0.01% 10,462.96
300 2228001 22邮储银行永续债01 2 0.01% 10,447.14
301 019743 24国债11 4 0.01% 10,436.23
302 102383093 23吴江城投MTN001 5 0.01% 10,396.19
303 102282568 22中电投MTN034 4 0.01% 10,292.08
304 102383215 23华宝都鼎MTN002 5 0.01% 10,276.90
305 102380675 23科学城MTN002A 6 0.01% 10,245.15
306 220016 22附息国债16 2 0.01% 10,241.58
307 137888 G三航Y1 7 0.01% 10,232.14
308 212480009 24上海银行债01 1 0.01% 10,196.49
309 188528 21南方06 3 0.01% 10,173.84
310 102481889 24中联投资MTN001 3 0.01% 10,169.45
311 2420018 24北京银行03 1 0.01% 10,151.60
312 111018 华康转债 20 0.01% 10,151.13
313 185569 22中铁01 4 0.01% 10,150.70
314 012580450 25一汽租赁SCP001 3 0.01% 10,122.34
315 524181 25广发C1 2 0.01% 10,106.21
316 012581423 25内蒙华电SCP001 3 0.01% 10,049.98
317 012581328 25苏农垦SCP008 3 0.01% 10,049.01
318 212480021 24浙商银行债01 1 0.01% 10,044.69
319 123158 宙邦转债 22 0.01% 10,039.77
320 112594866 25宁波银行CD046 2 0.01% 9,995.17
321 102381949 23国新租赁MTN002 3 0.01% 9,992.26
322 112510058 25兴业银行CD058 2 0.01% 9,976.08
323 112514069 25江苏银行CD069 2 0.01% 9,912.35
324 112514085 25江苏银行CD085 4 0.01% 9,898.65
325 127056 中特转债 63 0.01% 9,764.45
326 123195 蓝晓转02 20 0.01% 9,574.63
327 148383 23蛇口02 7 0.01% 9,280.60
328 2320017 23宁波银行02 1 0.01% 9,155.03
329 102485420 24淮南矿MTN004 5 0.01% 9,122.12
330 212380008 23交行债01 2 0.01% 9,111.10
331 2128051 21工商银行二级02 5 0.01% 8,379.36
332 128134 鸿路转债 33 0.01% 8,236.85
333 123114 三角转债 20 0.01% 8,212.49
334 148102 22大悦01 6 0.01% 8,194.05
335 102480903 24坪山城投MTN002 1 0.01% 8,193.88
336 148051 22润置09 4 0.01% 8,189.16
337 012580684 25宁波能源SCP001 3 0.01% 8,106.01
338 242601 25华泰G7 3 0.01% 8,085.68
339 148427 23蛇口03 5 0.01% 8,083.57
340 102581522 25北方企业MTN002 1 0.01% 8,039.00
341 250003 25附息国债03 3 0.01% 8,021.24
342 112591658 25徽商银行CD019 2 0.01% 7,986.04
343 128128 齐翔转2 8 0.01% 7,634.13
344 127064 杭氧转债 25 0.01% 7,579.49
345 242480002 24兴业银行永续债01 12 0.01% 7,508.64
346 110077 洪城转债 17 0.01% 7,352.21
347 113616 韦尔转债 32 0.01% 7,222.61
348 102300523 23华电租赁MTN003(碳中和债) 4 0.01% 7,201.38
349 102481294 24汇金MTN001 2 0.01% 7,190.19
350 102380956 23京能电力MTN001 2 0.01% 7,168.48
351 115039 23诚通01 1 0.01% 7,153.38
352 113052 兴业转债 37 0.01% 7,153.21
353 113692 保隆转债 12 0.01% 7,103.10
354 019681 22国债16 2 0.01% 7,063.24
355 282500008 25工银安盛永续债01 3 0.01% 7,051.48
356 230023 23附息国债23 6 0.01% 7,049.11
357 232580016 25农行二级资本债01A(BC) 2 0.01% 6,950.89
358 123107 温氏转债 53 0.01% 6,800.80
359 127046 百润转债 56 0.01% 6,765.88
360 2028048 20中国银行永续债02 7 0.01% 6,259.88
361 128137 洁美转债 7 0.01% 6,258.09
362 185156 21交建Y4 4 0.01% 6,251.10
363 185746 22华电Y3 7 0.01% 6,217.82
364 102380375 23高速地产MTN002 2 0.01% 6,182.14
365 148428 23蛇口04 6 0.01% 6,166.31
366 152782 21沪地01 5 0.01% 6,161.36
367 2422002 24永赢金租债01 2 0.01% 6,137.20
368 102380877 23深圳地铁MTN002 2 0.01% 6,126.99
369 188644 21国管04 2 0.01% 6,099.93
370 102381769 23华润MTN002 3 0.01% 6,093.39
371 012580348 25甬交投集SCP001 3 0.01% 6,071.86
372 212480050 24光大银行债02 2 0.01% 6,041.82
373 188713 21保置01 2 0.01% 6,029.46
374 012581724 25太原钢铁SCP001 4 0.01% 6,016.48
375 102382227 23平煤化MTN001 2 0.01% 6,012.62
376 188478 21天路01 2 0.01% 5,640.37
377 110081 闻泰转债 11 0.01% 5,485.91
378 019779 25国债10 7 0.01% 5,431.64
379 118032 建龙转债 3 0.01% 5,352.85
380 148364 23润置03 3 0.01% 5,241.46
381 2223008 22仁和人寿 2 0.01% 5,240.54
382 102383015 23锡公用MTN001 10 0.01% 5,235.92
383 242380017 23农行永续债01 4 0.01% 5,166.46
384 148040 22申证Y2 2 0.01% 5,124.80
385 092280069 22华夏银行二级资本债01 3 0.01% 5,122.57
386 241708 24宁铁01 3 0.01% 5,106.00
387 115139 23杭租01 4 0.01% 5,105.97
388 232580003 25宁波银行二级资本债01 2 0.01% 5,027.91
389 250014 25附息国债14 2 0.01% 5,003.94
390 243687 中交YK03 3 0.01% 4,999.39
391 127085 韵达转债 47 0.01% 4,991.70
392 102583254 25金隅MTN006 2 0.01% 4,986.52
393 019782 25国债12 1 0.01% 4,976.78
394 123117 健帆转债 6 0.01% 4,884.81
395 118038 金宏转债 14 0.01% 4,847.51
396 019739 24国债08 2 0.01% 4,723.70
397 118045 盟升转债 20 0.01% 4,687.49
398 019770 25国债05 1 0.01% 4,669.77
399 188089 21国管01 3 0.00% 4,417.16
400 09240201 24国开清发01 4 0.00% 4,228.96
401 102383122 23华银电力MTN001(能源保供特别债) 2 0.00% 4,220.30
402 242380015 23成都农商行永续债01 6 0.00% 4,206.01
403 2180445 21闽能源债01 4 0.00% 4,198.89
404 242380013 23建行永续债01 2 0.00% 4,154.03
405 2120038 21东莞银行二级02 3 0.00% 4,148.55
406 240426 23京城04 3 0.00% 4,146.20
407 240154 23京保01 3 0.00% 4,133.06
408 148141 22大悦02 6 0.00% 4,127.07
409 149984 22深能Y2 2 0.00% 4,126.67
410 102485498 24平煤化MTN007 3 0.00% 4,116.16
411 102380293 23徐州矿务MTN001 5 0.00% 4,111.20
412 138539 22首农Y1 6 0.00% 4,086.89
413 019771 25国债06 1 0.00% 4,085.60
414 115107 23相城01 6 0.00% 4,081.67
415 102381544 23顺德控股MTN002 3 0.00% 4,060.14
416 524085 G润租Y1 4 0.00% 4,042.03
417 012581576 25中交租赁SCP001 3 0.00% 4,013.27
418 012581814 25中电信息SCP006 3 0.00% 4,008.97
419 111010 立昂转债 20 0.00% 3,778.96
420 128136 立讯转债 15 0.00% 3,488.12
421 2128009 21中国银行二级02 2 0.00% 3,387.95
422 113042 上银转债 33 0.00% 3,352.17
423 230420 23农发20 2 0.00% 3,270.05
424 019769 25国债04 1 0.00% 3,196.61
425 232380015 23工行二级资本债01A 2 0.00% 3,156.47
426 2228024 22工商银行二级03 3 0.00% 3,122.22
427 2228039 22建设银行二级01 3 0.00% 3,107.75
428 2120044 21长沙银行二级 3 0.00% 3,094.74
429 2121039 21成都农商二级01 3 0.00% 3,072.47
430 149617 21穗交03 2 0.00% 3,052.39
431 242480082 24农行永续债03BC 2 0.00% 3,051.63
432 118053 正帆转债 3 0.00% 3,051.38
433 127071 天箭转债 22 0.00% 3,032.97
434 118008 海优转债 9 0.00% 3,026.24
435 012581499 25厦门航空SCP004 3 0.00% 3,013.93
436 113658 密卫转债 8 0.00% 2,960.43
437 148400 23鞍钢KY05 6 0.00% 2,853.56
438 123119 康泰转2 8 0.00% 2,824.52
439 113584 家悦转债 15 0.00% 2,658.18
440 110093 神马转债 38 0.00% 2,436.89
441 127090 兴瑞转债 4 0.00% 2,380.11
442 127069 小熊转债 14 0.00% 2,362.20
443 092280105 22南京银行永续债01 11 0.00% 2,324.27
444 2028050 20工商银行二级03 3 0.00% 2,288.83
445 242380019 23邮储永续债01 3 0.00% 2,139.72
446 102383230 23晋能装备MTN008 4 0.00% 2,103.04
447 102382981 23鲁钢铁MTN009 5 0.00% 2,093.88
448 102383071 23鲁能源MTN004 4 0.00% 2,087.12
449 127022 恒逸转债 16 0.00% 2,085.59
450 241720 24电能Y1 4 0.00% 2,084.10
451 2023014 20中国人寿财险 4 0.00% 2,081.60
452 102484533 24中电建筑MTN001(科创票据) 4 0.00% 2,079.28
453 118031 天23转债 8 0.00% 2,079.11
454 240258 交筑YK04 3 0.00% 2,078.81
455 102002035 20福州城投MTN003 3 0.00% 2,077.81
456 123194 百洋转债 9 0.00% 2,076.24
457 185325 22新际02 4 0.00% 2,075.78
458 102100237 21川铁投MTN003 4 0.00% 2,075.68
459 232380033 23成都银行二级资本债01 4 0.00% 2,070.78
460 185940 22华电02 3 0.00% 2,064.86
461 185531 22国新04 3 0.00% 2,064.24
462 102282315 22徐工租赁MTN002 4 0.00% 2,061.54
463 019708 23国债15 1 0.00% 2,061.26
464 152736 21杭投01 5 0.00% 2,055.05
465 102380126 23北京国资MTN001 3 0.00% 2,053.57
466 175959 21恒健02 2 0.00% 2,050.48
467 115094 23中银01 3 0.00% 2,040.10
468 148228 23中粮01 2 0.00% 2,040.05
469 137999 22浙资02 2 0.00% 2,039.57
470 149579 21申宏06 3 0.00% 2,035.39
471 242512 25交筑Y1 4 0.00% 2,029.71
472 012580726 25冀建交通SCP001 2 0.00% 2,022.36
473 019760 24国债23 2 0.00% 2,018.88
474 012580952 25鲁钢铁SCP003 1 0.00% 2,015.69
475 012580934 25物产中大SCP003 1 0.00% 2,012.94
476 012581077 25中远海运SCP005(科创票据) 1 0.00% 2,011.36
477 012581052 25深圳地铁SCP001 1 0.00% 2,011.11
478 230214 23国开14 3 0.00% 2,007.91
479 012581645 25苏农垦SCP010 2 0.00% 2,005.72
480 012581615 25中交建筑SCP003 2 0.00% 2,005.32
481 242400018 24北京农商行永续债01 2 0.00% 1,996.20
482 232480067 24华夏银行永续债02 2 0.00% 1,989.79
483 2500006 25超长特别国债06 1 0.00% 1,962.72
484 019736 24国债05 5 0.00% 1,885.68
485 132026 G三峡EB2 11 0.00% 1,864.95
486 118009 华锐转债 6 0.00% 1,785.73
487 113051 节能转债 26 0.00% 1,710.58
488 127083 山路转债 31 0.00% 1,696.94
489 123091 长海转债 12 0.00% 1,602.28
490 200315 20进出15 1 0.00% 1,549.98
491 102298 国债2508 1 0.00% 1,509.51
492 240413 24农发13 1 0.00% 1,508.33
493 127066 科利转债 35 0.00% 1,470.60
494 123124 晶瑞转2 16 0.00% 1,411.77
495 123216 科顺转债 31 0.00% 1,244.42
496 118051 皓元转债 6 0.00% 1,214.16
497 113682 益丰转债 6 0.00% 1,093.09
498 123222 博俊转债 8 0.00% 1,092.70
499 200404 20农发04 2 0.00% 1,062.24
500 137871 22中金Y2 2 0.00% 1,052.04
501 102382749 23临港经济MTN002 3 0.00% 1,049.80
502 102480632 24华润MTN001 2 0.00% 1,035.46
503 185911 22信投Y2 2 0.00% 1,034.11
504 149914 22中海04 2 0.00% 1,033.48
505 102282224 22中铁建MTN001 1 0.00% 1,027.35
506 102381646 23河钢集MTN009 1 0.00% 1,021.93
507 148606 24申证01 2 0.00% 1,021.69
508 188455 21中证Y1 3 0.00% 1,020.45
509 148303 23鞍钢Y2 1 0.00% 1,020.33
510 242400007 24中信银行永续债01 1 0.00% 1,015.68
511 112408328 24中信银行CD328 1 0.00% 997.53
512 110074 精达转债 7 0.00% 996.17
513 250405 25农发05 2 0.00% 993.14
514 019725 23国债22 7 0.00% 992.57
515 019732 24国债01 2 0.00% 985.55
516 113054 绿动转债 30 0.00% 978.15
517 149804 22鄂交Y1 3 0.00% 833.44
518 102380367 23东莞水务MTN001 3 0.00% 819.74
519 102381322 23大唐集MTN004 3 0.00% 814.79
520 232480011 24农行二级资本债02A 1 0.00% 812.47
521 148398 23国际P3 4 0.00% 811.51
522 115784 铁工YK05 4 0.00% 810.15
523 148439 23招商局YK03 4 0.00% 809.59
524 118021 新致转债 6 0.00% 730.60
525 113605 大参转债 34 0.00% 710.78
526 118006 阿拉转债 4 0.00% 695.58
527 113049 长汽转债 30 0.00% 694.75
528 113047 旗滨转债 21 0.00% 677.16
529 113045 环旭转债 32 0.00% 660.98
530 148005 22申证Y1 4 0.00% 617.57
531 242480007 24工行永续债01 4 0.00% 604.78
532 123113 仙乐转债 9 0.00% 573.73
533 127040 国泰转债 9 0.00% 559.92
534 128144 利民转债 5 0.00% 552.96
535 127037 银轮转债 14 0.00% 539.45
536 2220074 22宁波银行04 1 0.00% 509.20
537 111003 聚合转债 5 0.00% 501.76
538 123133 佩蒂转债 14 0.00% 497.93
539 232480038 24交行二级资本债02B 1 0.00% 497.44
540 128116 瑞达转债 13 0.00% 468.57
541 111005 富春转债 2 0.00% 453.67
542 113067 燃23转债 7 0.00% 452.13
543 123254 亿纬转债 5 0.00% 446.93
544 127096 泰坦转债 2 0.00% 434.87
545 149625 21深G12 4 0.00% 424.49
546 113677 华懋转债 6 0.00% 423.36
547 113053 隆22转债 9 0.00% 416.28
548 148111 22川能Y1 3 0.00% 409.21
549 113056 重银转债 5 0.00% 401.86
550 113675 新23转债 1 0.00% 378.42
551 110082 宏发转债 5 0.00% 371.35
552 113070 渝水转债 27 0.00% 363.10
553 123241 欧通转债 5 0.00% 360.81
554 113037 紫银转债 10 0.00% 345.78
555 118043 福立转债 1 0.00% 345.65
556 127016 鲁泰转债 30 0.00% 341.58
557 127017 万青转债 8 0.00% 333.72
558 110059 浦发转债 4 0.00% 326.67
559 123193 海能转债 14 0.00% 321.33
560 113046 金田转债 18 0.00% 310.85
561 127102 浙建转债 29 0.00% 309.99
562 113066 平煤转债 13 0.00% 292.33
563 113685 升24转债 5 0.00% 286.40
564 127070 大中转债 9 0.00% 277.08
565 111021 奥锐转债 6 0.00% 270.26
566 113687 振华转债 4 0.00% 262.74
567 118041 星球转债 6 0.00% 262.22
568 102310 国债2513 8 0.00% 260.51
569 110095 双良转债 6 0.00% 260.33
570 128142 新乳转债 16 0.00% 259.67
571 110086 精工转债 11 0.00% 257.12
572 118040 宏微转债 6 0.00% 257.00
573 113655 欧22转债 6 0.00% 253.93
574 019735 24国债04 4 0.00% 208.70
575 110090 爱迪转债 16 0.00% 206.45
576 019697 23国债04 1 0.00% 205.60
577 113639 华正转债 16 0.00% 193.70
578 128135 洽洽转债 6 0.00% 176.67
579 019761 24国债24 3 0.00% 160.66
580 118024 冠宇转债 14 0.00% 151.83
581 127024 盈峰转债 6 0.00% 136.61
582 127061 美锦转债 5 0.00% 136.59
583 111016 神通转债 8 0.00% 132.64
584 123240 楚天转债 11 0.00% 130.64
585 128141 旺能转债 7 0.00% 119.82
586 118022 锂科转债 6 0.00% 113.14
587 118013 道通转债 4 0.00% 112.86
588 118012 微芯转债 4 0.00% 112.37
589 113697 应流转债 7 0.00% 111.60
590 113663 新化转债 4 0.00% 109.50
591 123237 佳禾转债 4 0.00% 108.36
592 113667 春23转债 4 0.00% 108.22
593 123245 集智转债 5 0.00% 108.01
594 113686 泰瑞转债 3 0.00% 107.74
595 118007 山石转债 3 0.00% 107.66
596 123173 恒锋转债 3 0.00% 107.43
597 123249 英搏转债 4 0.00% 107.43
598 118029 富淼转债 3 0.00% 107.11
599 118004 博瑞转债 4 0.00% 106.66
600 019668 22国债03 1 0.00% 106.56
601 113577 春秋转债 4 0.00% 106.15
602 118003 华兴转债 4 0.00% 105.01
603 110067 华安转债 10 0.00% 104.45
604 102231 国债2303 2 0.00% 101.95
605 113673 岱美转债 12 0.00% 100.54
606 110089 兴发转债 12 0.00% 99.83
607 128138 侨银转债 5 0.00% 93.42
608 123071 天能转债 3 0.00% 92.79
609 127059 永东转2 4 0.00% 92.73
610 113679 芯能转债 4 0.00% 92.63
611 123165 回天转债 4 0.00% 92.57
612 127088 赫达转债 4 0.00% 92.54
613 127025 冀东转债 10 0.00% 92.51
614 019757 24国债20 1 0.00% 92.13
615 113636 甬金转债 3 0.00% 92.09
616 123180 浙矿转债 4 0.00% 92.02
617 127044 蒙娜转债 4 0.00% 91.43
618 113643 风语转债 3 0.00% 91.13
619 123104 卫宁转债 11 0.00% 90.74
620 019742 24特国01 4 0.00% 86.18
621 113640 苏利转债 3 0.00% 79.31
622 113654 永02转债 3 0.00% 79.29
623 127095 广泰转债 3 0.00% 78.17
624 118036 力合转债 4 0.00% 78.02
625 123233 凯盛转债 4 0.00% 77.74
626 118037 上声转债 4 0.00% 76.91
627 127026 超声转债 4 0.00% 76.70
628 019776 25特国02 3 0.00% 75.94
629 123251 华医转债 5 0.00% 66.33
630 118000 嘉元转债 4 0.00% 61.50
631 128105 长集转债 2 0.00% 52.25
632 113633 科沃转债 2 0.00% 46.24
633 113627 太平转债 3 0.00% 45.69
634 113650 博22转债 3 0.00% 45.45
635 118035 国力转债 3 0.00% 39.66
636 113656 嘉诚转债 2 0.00% 39.06
637 118050 航宇转债 4 0.00% 32.85
638 118034 晶能转债 2 0.00% 25.00
639 113699 金25转债 3 0.00% 24.50
640 113659 莱克转债 3 0.00% 24.48
641 127050 麒麟转债 2 0.00% 24.44
642 110087 天业转债 9 0.00% 23.51
643 128129 青农转债 8 0.00% 22.98
644 019744 24特国02 4 0.00% 20.98
645 102255 国债2327 2 0.00% 20.41
646 019730 23国债27 3 0.00% 20.41
647 019741 24国债10 3 0.00% 20.28
648 127110 广核转债 4 0.00% 18.82
649 123257 安克转债 4 0.00% 17.42
650 123179 立高转债 3 0.00% 15.87
651 113069 博23转债 4 0.00% 15.58
652 127018 本钢转债 7 0.00% 14.73
653 123131 奥飞转债 4 0.00% 12.38
654 118048 利扬转债 7 0.00% 11.95
655 019750 24特国04 5 0.00% 10.51
656 019691 22国债26 2 0.00% 10.21
657 123253 永贵转债 4 0.00% 8.47
658 113030 东风转债 4 0.00% 7.68
659 113588 润达转债 4 0.00% 6.30
660 110062 烽火转债 3 0.00% 3.13
661 127073 天赐转债 3 0.00% 3.13
662 127084 柳工转2 6 0.00% 1.92
663 127049 希望转2 4 0.00% 1.45
664 118054 安集转债 1 0.00% 1.45
665 019532 16国债04 3 0.00% 1.01
666 110064 建工转债 5 0.00% 0.80
667 113048 晶科转债 3 0.00% 0.75
668 127015 希望转债 3 0.00% 0.43
669 113696 伯25转债 2 0.00% 0.29
670 127028 英特转债 4 0.00% 0.28
671 127039 北港转债 4 0.00% 0.27
672 127089 晶澳转债 3 0.00% 0.26
673 113688 国检转债 3 0.00% 0.26
674 110098 南药转债 3 0.00% 0.25
675 127030 盛虹转债 3 0.00% 0.24
676 127027 能化转债 3 0.00% 0.23
677 123108 乐普转2 2 0.00% 0.23
678 123250 嘉益转债 3 0.00% 0.20
679 127086 恒邦转债 3 0.00% 0.14

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招商基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250206 25国开06 4 0.49% 435,865.01
2 170405 17农发05 1 0.48% 427,928.89
3 112504036 25中国银行CD036 3 0.42% 377,038.81
4 160310 16进出10 1 0.35% 313,031.72
5 112597424 25南京银行CD122 3 0.26% 229,261.34
6 092303001 23进出清发01 1 0.25% 225,400.86
7 112515133 25民生银行CD133 3 0.25% 218,376.36
8 112504014 25中国银行CD014 3 0.23% 208,036.71
9 112513049 25浙商银行CD049 3 0.22% 199,138.63
10 210203 21国开03 25 0.22% 198,452.17
11 2128016 21民生银行永续债01 12 0.22% 194,309.29
12 112503153 25农业银行CD153 3 0.21% 189,627.70
13 112596988 25南京银行CD111 3 0.21% 188,699.52
14 112514103 25江苏银行CD103 3 0.21% 187,783.97
15 200204 20国开04 1 0.21% 185,835.77
16 240309 24进出09 7 0.21% 184,185.55
17 112510125 25兴业银行CD125 3 0.20% 179,375.57
18 2028024 20中信银行二级 13 0.20% 179,336.62
19 019766 25国债01 146 0.16% 143,660.39
20 2028037 20光大银行永续债 22 0.15% 134,409.20
21 112510114 25兴业银行CD114 5 0.15% 129,587.26
22 230413 23农发13 5 0.14% 124,451.15
23 112508132 25中信银行CD132 2 0.14% 119,862.35
24 112415288 24民生银行CD288 4 0.14% 119,856.23
25 112515136 25民生银行CD136 2 0.13% 119,614.01
26 160213 16国开13 3 0.13% 115,443.34
27 112408241 24中信银行CD241 7 0.12% 109,779.71
28 220210 22国开10 15 0.12% 109,637.02
29 112502117 25工商银行CD117 5 0.12% 109,558.60
30 210208 21国开08 5 0.12% 105,885.70
31 220208 22国开08 7 0.12% 105,359.26
32 222380003 23兴业银行绿债01 3 0.12% 104,761.09
33 240208 24国开08 10 0.12% 103,780.96
34 2128021 21工商银行永续债01 12 0.11% 100,847.91
35 230404 23农发04 1 0.11% 100,797.37
36 250413 25农发13 1 0.11% 100,345.42
37 250201 25国开01 11 0.11% 100,339.65
38 112594722 25浙江泰隆商行CD001 2 0.11% 99,950.00
39 112597604 25长沙银行CD123 2 0.11% 99,678.32
40 112521211 25渤海银行CD211 5 0.11% 99,675.70
41 112598308 25宁波银行CD094 2 0.11% 99,646.48
42 112521221 25渤海银行CD221 5 0.11% 99,646.37
43 250304 25进出04 6 0.11% 99,460.76
44 112505073 25建设银行CD073 5 0.11% 99,275.71
45 250203 25国开03 4 0.11% 98,249.96
46 092000016 20东方资本债01 4 0.11% 94,614.63
47 240205 24国开05 14 0.10% 90,765.15
48 112508165 25中信银行CD165 5 0.10% 89,710.99
49 250411 25农发11 12 0.10% 88,504.47
50 220205 22国开05 10 0.10% 85,165.21
51 2028051 20浦发银行永续债 18 0.09% 84,272.73
52 230405 23农发05 2 0.09% 83,960.24
53 230202 23国开02 3 0.09% 82,452.65
54 112521076 25渤海银行CD076 2 0.09% 79,816.23
55 112598197 25宁波银行CD092 2 0.09% 79,720.67
56 112503107 25农业银行CD107 2 0.09% 79,633.98
57 160210 16国开10 1 0.09% 78,859.95
58 2028034 20浦发银行二级03 7 0.09% 77,922.00
59 2320016 23北京银行小微债01 1 0.09% 77,313.99
60 240305 24进出05 7 0.09% 76,296.60
61 2500001 25超长特别国债01 3 0.09% 76,291.84
62 092000013 20信达二级资本债01 7 0.08% 74,699.61
63 240210 24国开10 12 0.08% 74,628.49
64 019773 25国债08 57 0.08% 70,607.51
65 230205 23国开05 5 0.08% 70,385.96
66 112415306 24民生银行CD306 2 0.08% 69,866.33
67 112503155 25农业银行CD155 2 0.08% 69,859.90
68 112593239 25宁波银行CD037 2 0.08% 69,713.67
69 112515064 25民生银行CD064 2 0.08% 69,682.89
70 2028041 20工商银行二级01 7 0.08% 67,468.40
71 250421 25农发21 4 0.07% 66,050.43
72 240203 24国开03 7 0.07% 64,047.78
73 112508028 25中信银行CD028 2 0.07% 59,894.02
74 112503158 25农业银行CD158 2 0.07% 59,867.60
75 112592584 25宁波银行CD034 2 0.07% 59,846.89
76 240308 24进出08 14 0.07% 59,818.91
77 112508163 25中信银行CD163 2 0.07% 59,809.94
78 112518163 25华夏银行CD163 2 0.07% 59,793.22
79 112515146 25民生银行CD146 2 0.07% 59,043.16
80 240313 24进出13 5 0.07% 58,882.43
81 200215 20国开15 3 0.06% 56,372.40
82 2228046 22中信银行02 2 0.06% 56,212.26
83 210205 21国开05 4 0.06% 55,876.67
84 112505223 25建设银行CD223 2 0.06% 54,862.95
85 210215 21国开15 8 0.06% 54,222.15
86 212380013 23浙商银行债01 3 0.06% 53,774.47
87 2028025 20浦发银行二级01 9 0.06% 52,890.10
88 200205 20国开05 5 0.06% 51,489.81
89 240315 24进出15 3 0.06% 51,033.77
90 112515102 25民生银行CD102 2 0.06% 49,930.28
91 259929 25贴现国债29 1 0.06% 49,920.88
92 112510095 25兴业银行CD095 2 0.06% 49,910.26
93 112596322 25南京银行CD096 2 0.06% 49,902.04
94 112596711 25宁波银行CD078 3 0.06% 49,885.82
95 112596731 25南京银行CD104 2 0.06% 49,885.82
96 112505255 25建设银行CD255 2 0.06% 49,826.58
97 112515155 25民生银行CD155 2 0.06% 49,810.04
98 112593363 25成都银行CD037 2 0.06% 49,787.74
99 112595583 25浙江泰隆商行CD003 2 0.06% 49,712.85
100 112597475 25中原银行CD130 2 0.06% 49,625.99
101 242400033 24广发银行永续债02 5 0.06% 49,510.22
102 230305 23进出05 4 0.05% 48,024.06
103 250011 25附息国债11 5 0.05% 47,182.32
104 2128025 21建设银行二级01 9 0.05% 46,172.52
105 222200001 22浙商银行绿债01 2 0.05% 46,054.63
106 200212 20国开12 9 0.05% 45,964.51
107 019749 24国债15 110 0.05% 44,842.61
108 2028042 20兴业银行永续债 5 0.05% 43,770.34
109 212380008 23交行债01 3 0.05% 43,433.94
110 092100008 21中国信达债01 2 0.05% 42,618.55
111 250301 25进出01 5 0.05% 42,192.68
112 230023 23附息国债23 5 0.05% 41,177.78
113 112503148 25农业银行CD148 4 0.05% 39,925.25
114 112505204 25建设银行CD204 5 0.05% 39,923.82
115 112503165 25农业银行CD165 3 0.04% 39,899.10
116 112417257 24光大银行CD257 3 0.04% 39,859.52
117 2302001QF 23国开绿债01清发 2 0.04% 39,667.38
118 230315 23进出15 3 0.04% 38,830.44
119 2202003 22国开绿债03 2 0.04% 38,644.36
120 2120089 21北京银行永续债01 18 0.04% 38,264.84
121 250208 25国开08 1 0.04% 36,965.20
122 240421 24农发21 7 0.04% 36,487.68
123 2028033 20建设银行二级 8 0.04% 36,343.86
124 2220079 22江苏银行 2 0.04% 36,268.38
125 210210 21国开10 1 0.04% 36,215.59
126 2228061 22交通银行小微债02 1 0.04% 35,782.71
127 2220085 22南京银行绿色债 2 0.04% 34,768.27
128 2228045 22兴业银行04 4 0.04% 33,788.13
129 09230220 23国开清发20 3 0.04% 33,431.74
130 220315 22进出15 3 0.04% 32,805.81
131 250401 25农发01 3 0.04% 32,126.09
132 102582273 25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债) 1 0.04% 32,038.65
133 242400020 24交行永续债01BC 7 0.04% 32,031.56
134 230407 23农发07 1 0.04% 31,971.21
135 190408 19农发08 1 0.04% 31,084.70
136 2504104 25农发贴现04 1 0.03% 30,950.26
137 112402096 24工商银行CD096 2 0.03% 29,928.51
138 112597748 25天津银行CD137 3 0.03% 29,901.61
139 112403257 24农业银行CD257 2 0.03% 29,827.89
140 112505146 25建设银行CD146 2 0.03% 29,645.52
141 282500008 25工银安盛永续债01 6 0.03% 28,468.55
142 2128028 21邮储银行二级01 4 0.03% 28,310.15
143 240431 24农发31 6 0.03% 27,307.05
144 2028038 20中国银行二级01 5 0.03% 26,989.34
145 2128011 21邮储银行永续债01 3 0.03% 26,816.08
146 092280083 22建行永续债01 10 0.03% 26,280.00
147 2020044 20宁波银行二级 1 0.03% 25,975.14
148 282480002 24泰康人寿永续债01 3 0.03% 25,890.62
149 240011 24附息国债11 6 0.03% 25,622.01
150 220407 22农发07 2 0.03% 24,979.23
151 259910 25贴现国债10 1 0.03% 24,960.68
152 2128044 21工商银行永续债02 5 0.03% 23,467.58
153 019758 24国债21 98 0.03% 23,177.63
154 2028052 20恒丰银行永续债 6 0.03% 22,923.12
155 112403209 24农业银行CD209 2 0.03% 22,449.22
156 282400001 24太保寿险永续债01 1 0.03% 22,281.12
157 149790 22申证02 3 0.03% 22,250.07
158 220220 22国开20 4 0.02% 21,781.45
159 230207 23国开07 4 0.02% 21,625.63
160 137648 22安信C3 1 0.02% 21,431.41
161 112519101 25恒丰银行CD101 2 0.02% 19,990.17
162 112519117 25恒丰银行CD117 2 0.02% 19,980.67
163 112502145 25工商银行CD145 2 0.02% 19,979.92
164 112409205 24浦发银行CD205 3 0.02% 19,977.07
165 112505190 25建设银行CD190 2 0.02% 19,977.05
166 112595577 25宁波银行CD059 2 0.02% 19,976.94
167 112519028 25恒丰银行CD028 3 0.02% 19,963.09
168 112505045 25建设银行CD045 2 0.02% 19,959.61
169 112591881 25广州农村商业银行CD010 2 0.02% 19,958.47
170 112505217 25建设银行CD217 2 0.02% 19,954.49
171 112520124 25广发银行CD124 2 0.02% 19,954.36
172 112403208 24农业银行CD208 2 0.02% 19,952.28
173 112484358 24湖北银行CD129 2 0.02% 19,951.69
174 112403205 24农业银行CD205 3 0.02% 19,951.58
175 112413149 24浙商银行CD149 2 0.02% 19,947.71
176 112404053 24中国银行CD053 3 0.02% 19,938.30
177 112417255 24光大银行CD255 3 0.02% 19,931.57
178 112415388 24民生银行CD388 3 0.02% 19,878.46
179 112508067 25中信银行CD067 3 0.02% 19,867.81
180 112510036 25兴业银行CD036 2 0.02% 19,798.79
181 112506131 25交通银行CD131 2 0.02% 19,707.14
182 112514095 25江苏银行CD095 2 0.02% 19,696.36
183 232480098 24浦发银行二级资本债02A 2 0.02% 19,400.25
184 092218004 22农发清发04 1 0.02% 19,271.18
185 240004 24附息国债04 3 0.02% 19,095.83
186 2120107 21浙商银行永续债 4 0.02% 18,918.20
187 2028044 20广发银行二级01 3 0.02% 18,655.36
188 2128022 21交通银行永续债 6 0.02% 18,431.44
189 200315 20进出15 4 0.02% 18,017.20
190 232480020 24兴业银行二级资本债01 2 0.02% 17,921.61
191 092280134 22工行二级资本债04A 6 0.02% 17,787.45
192 2128002 21工商银行二级01 2 0.02% 17,539.65
193 232380026 23厦门国际二级资本债01 3 0.02% 17,480.55
194 102483107 24中电投MTN012 2 0.02% 17,376.14
195 240215 24国开15 8 0.02% 16,998.17
196 102383120 23广核国际MTN001 3 0.02% 16,903.94
197 113615 金诚转债 14 0.02% 16,674.43
198 2228003 22兴业银行二级01 2 0.02% 16,659.26
199 220215 22国开15 2 0.02% 16,641.32
200 149808 22光大Y1 3 0.02% 16,601.60
201 282380002 23太保寿险永续债01 1 0.02% 16,562.62
202 230208 23国开08 3 0.02% 16,471.27
203 2128017 21中信银行永续债 4 0.02% 16,439.61
204 272480010 24人民财险资本补充债01 4 0.02% 16,430.08
205 232580001 25工行二级资本债01BC 4 0.02% 16,209.47
206 232580008 25工行二级资本债02BC 2 0.02% 16,105.45
207 200006 20附息国债06 2 0.02% 15,862.29
208 102380677 23北控MTN001 2 0.02% 15,249.02
209 230210 23国开10 8 0.02% 15,128.27
210 2500002 25超长特别国债02 2 0.02% 15,116.12
211 250210 25国开10 9 0.02% 14,660.06
212 185407 22光证Y1 4 0.02% 14,568.79
213 102484542 24深圳国控MTN001 2 0.02% 13,303.02
214 212380032 24浦发银行债01 1 0.01% 13,233.08
215 2228001 22邮储银行永续债01 4 0.01% 12,492.44
216 212300003 23江苏银行债02 2 0.01% 12,408.80
217 212380024 23中行债01 1 0.01% 12,398.45
218 2420030 24南京银行02 3 0.01% 12,333.14
219 212400014 24中信银行三农债01BC 1 0.01% 12,249.07
220 148107 22蛇口05 3 0.01% 12,198.22
221 2320013 23上海银行01 2 0.01% 12,186.27
222 240314 24进出14 4 0.01% 12,104.87
223 018009 国开1803 6 0.01% 12,070.66
224 210013 21附息国债13 2 0.01% 11,749.42
225 113052 兴业转债 46 0.01% 11,568.12
226 2020043 20苏州银行二级 3 0.01% 11,488.55
227 102480045 24光大水务MTN001 2 0.01% 11,307.76
228 112513056 25浙商银行CD056 2 0.01% 10,861.86
229 188391 21水务02 2 0.01% 10,466.83
230 188404 21中化02 2 0.01% 10,452.47
231 2228011 22农业银行永续债01 4 0.01% 10,396.68
232 2228041 22农业银行二级01 2 0.01% 10,327.56
233 2123006 21交银康联人寿01 1 0.01% 10,292.59
234 2128019 21中国银行永续债01 3 0.01% 10,252.45
235 212480021 24浙商银行债01 1 0.01% 10,217.96
236 115183 23国联C1 1 0.01% 10,214.00
237 102380924 23鲲鹏投资MTN001 1 0.01% 10,174.80
238 212480009 24上海银行债01 1 0.01% 10,159.90
239 212380003 23华夏银行债01 2 0.01% 10,157.07
240 282580002 25泰康人寿永续债01 4 0.01% 10,133.87
241 242580002 25邮储永续债01BC 5 0.01% 10,083.70
242 012483992 24金隅SCP005 3 0.01% 10,077.43
243 242580014 25北京银行永续债01 1 0.01% 10,055.33
244 012580964 25国家能源SCP004 2 0.01% 10,032.60
245 242580011 25工行永续债01BC 1 0.01% 10,029.16
246 110075 南航转债 47 0.01% 9,747.66
247 113669 景23转债 8 0.01% 9,491.43
248 2128051 21工商银行二级02 6 0.01% 9,389.72
249 232480004 24农行二级资本债01A 2 0.01% 9,375.04
250 123176 精测转2 11 0.01% 9,208.23
251 2220071 22苏州银行小微债 1 0.01% 9,182.56
252 102481651 24华润建材MTN001(可持续挂钩) 2 0.01% 9,120.09
253 2320017 23宁波银行02 1 0.01% 9,116.28
254 102485420 24淮南矿MTN004 3 0.01% 9,102.92
255 019771 25国债06 1 0.01% 8,823.84
256 127038 国微转债 25 0.01% 8,801.49
257 200310 20进出10 5 0.01% 8,633.19
258 232380066 23中行二级资本债03A 5 0.01% 8,590.16
259 102481483 24北控MTN001 5 0.01% 8,466.07
260 092280065 22工行二级资本债03A 2 0.01% 8,409.74
261 232380021 23浙商银行二级资本债01 3 0.01% 8,382.48
262 2023021 20中邮人寿02 1 0.01% 8,277.31
263 232480052 24浦发银行二级资本债01A 2 0.01% 8,226.18
264 102480903 24坪山城投MTN002 1 0.01% 8,168.73
265 102581522 25北方企业MTN002 1 0.01% 8,038.58
266 118030 睿创转债 13 0.01% 7,454.38
267 232380004 23农行二级资本债01A 6 0.01% 7,374.15
268 148040 22申证Y2 2 0.01% 7,366.00
269 102380021 23铁建房产MTN001 2 0.01% 7,241.31
270 240018 24附息国债18 2 0.01% 7,213.54
271 102481294 24汇金MTN001 2 0.01% 7,195.92
272 102484761 24太原钢铁MTN001(科创票据) 2 0.01% 7,172.97
273 102282471 22五矿集MTN001 2 0.01% 7,135.84
274 250007 25附息国债07 4 0.01% 7,123.24
275 127104 姚记转债 12 0.01% 7,112.24
276 112594866 25宁波银行CD046 1 0.01% 6,967.59
277 112514069 25江苏银行CD069 1 0.01% 6,909.55
278 123210 信服转债 9 0.01% 6,640.93
279 272380015 23新华人寿资本补充债01 4 0.01% 6,415.57
280 200210 20国开10 2 0.01% 6,413.40
281 240322 23豫通05 2 0.01% 6,347.58
282 148383 23蛇口02 6 0.01% 6,315.16
283 102383045 23晋能装备MTN007 2 0.01% 6,309.07
284 102103012 21招商蛇口MTN001B 3 0.01% 6,262.84
285 188644 21国管04 2 0.01% 6,243.48
286 123121 帝尔转债 13 0.01% 6,236.71
287 2028048 20中国银行永续债02 4 0.01% 6,232.43
288 123212 立中转债 9 0.01% 6,229.65
289 113042 上银转债 31 0.01% 6,208.25
290 212480050 24光大银行债02 2 0.01% 6,149.13
291 220406 22农发06 1 0.01% 6,141.29
292 242400008 24江苏银行永续债01 1 0.01% 6,127.41
293 102380877 23深圳地铁MTN002 2 0.01% 6,100.29
294 110085 通22转债 14 0.01% 5,801.80
295 113641 华友转债 36 0.01% 5,715.45
296 148364 23润置03 2 0.01% 5,501.17
297 220017 22附息国债17 3 0.01% 5,416.03
298 242380017 23农行永续债01 4 0.01% 5,337.00
299 092280080 22光大银行二级资本债01A 3 0.01% 5,263.96
300 2128045 21中国银行永续债02 2 0.01% 5,236.37
301 092280131 22建行二级资本债02A 3 0.01% 5,232.09
302 220016 22附息国债16 1 0.01% 5,228.28
303 102382803 23鲁钢铁MTN008 2 0.01% 5,213.28
304 240017 24附息国债17 3 0.01% 5,212.72
305 188528 21南方06 2 0.01% 5,211.54
306 102382961 23晋焦煤MTN003 2 0.01% 5,210.50
307 185403 22新际03 4 0.01% 5,181.94
308 2320026 23徽商银行 1 0.01% 5,180.36
309 232480008 24中行二级资本债02A 3 0.01% 5,163.62
310 102381949 23国新租赁MTN002 2 0.01% 5,136.69
311 102282568 22中电投MTN034 2 0.01% 5,123.08
312 102483861 24电网MTN006 3 0.01% 5,122.49
313 019761 24国债24 4 0.01% 5,113.09
314 241708 24宁铁01 3 0.01% 5,103.12
315 137714 22翔业03 2 0.01% 5,096.66
316 115139 23杭租01 3 0.01% 5,091.18
317 230303 23进出03 1 0.01% 5,073.71
318 102481889 24中联投资MTN001 2 0.01% 5,067.52
319 185569 22中铁01 2 0.01% 5,056.34
320 012580450 25一汽租赁SCP001 2 0.01% 5,039.21
321 524181 25广发C1 1 0.01% 5,038.43
322 012580741 25杭州钢铁SCP003 2 0.01% 5,029.94
323 012581245 25华能SCP004 2 0.01% 5,006.09
324 072510097 25银河证券CP012 2 0.01% 5,005.53
325 012581423 25内蒙华电SCP001 2 0.01% 5,001.75
326 112516007 25上海银行CD007 1 0.01% 4,997.12
327 112482601 24成都银行CD123 1 0.01% 4,996.16
328 110076 华海转债 10 0.01% 4,722.45
329 149984 22深能Y2 4 0.01% 4,655.51
330 242480002 24兴业银行永续债01 6 0.01% 4,644.01
331 102282434 22中电投MTN033 1 0.01% 4,594.33
332 127056 中特转债 21 0.01% 4,593.35
333 128129 青农转债 26 0.01% 4,502.46
334 148002 22华录01 1 0.01% 4,479.46
335 110096 豫光转债 7 0.01% 4,425.20
336 123158 宙邦转债 10 0.01% 4,410.99
337 241424 24中信02 2 0.00% 4,305.63
338 113056 重银转债 41 0.00% 4,222.81
339 102381653 23中建MTN002 2 0.00% 4,175.18
340 149717 21深水02 2 0.00% 4,154.47
341 232480035 24平安银行二级资本债01A 2 0.00% 4,145.41
342 123114 三角转债 9 0.00% 4,137.79
343 240426 23京城04 3 0.00% 4,134.62
344 240154 23京保01 2 0.00% 4,120.30
345 110077 洪城转债 17 0.00% 4,112.36
346 152782 21沪地01 4 0.00% 4,097.15
347 042580068 25象屿CP001 2 0.00% 4,045.72
348 102381544 23顺德控股MTN002 2 0.00% 4,042.75
349 128128 齐翔转2 2 0.00% 3,885.43
350 019770 25国债05 4 0.00% 3,882.73
351 128134 鸿路转债 21 0.00% 3,877.50
352 019769 25国债04 3 0.00% 3,795.82
353 113634 珀莱转债 10 0.00% 3,663.70
354 019681 22国债16 1 0.00% 3,607.17
355 118038 金宏转债 6 0.00% 3,598.84
356 113623 凤21转债 9 0.00% 3,596.57
357 128136 立讯转债 20 0.00% 3,575.91
358 019723 23国债20 12 0.00% 3,475.37
359 163236 20兖煤03 2 0.00% 3,355.01
360 113043 财通转债 12 0.00% 3,325.62
361 127085 韵达转债 36 0.00% 3,312.04
362 230420 23农发20 2 0.00% 3,305.20
363 242380015 23成都农商行永续债01 4 0.00% 3,272.52
364 232380015 23工行二级资本债01A 2 0.00% 3,156.96
365 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.00% 3,149.28
366 188554 21电建04 4 0.00% 3,128.95
367 102382483 23中铁建MTN001 4 0.00% 3,128.58
368 149617 21穗交03 2 0.00% 3,128.54
369 102381835 23鄂交通MTN001 1 0.00% 3,127.77
370 102381769 23华润MTN002 2 0.00% 3,124.61
371 185156 21交建Y4 2 0.00% 3,117.10
372 148437 23新化K1 1 0.00% 3,094.69
373 132380014 23晋能电力GN001B 2 0.00% 3,086.83
374 102281569 22江铜MTN001 3 0.00% 3,084.24
375 113037 紫银转债 24 0.00% 3,082.20
376 185969 22粤港02 3 0.00% 3,068.95
377 102382227 23平煤化MTN001 1 0.00% 3,065.96
378 102282439 22中国核建MTN001 3 0.00% 3,065.19
379 188713 21保置01 1 0.00% 3,061.11
380 127046 百润转债 13 0.00% 3,060.73
381 09240203 24国开清发03 2 0.00% 3,058.48
382 242480004 24华夏银行永续债01 2 0.00% 3,057.84
383 148259 23招商局YK01 2 0.00% 3,050.74
384 102580411 25新兴际华MTN002 2 0.00% 3,036.19
385 012580006 25中交建SCP001 3 0.00% 3,023.33
386 012580671 25浙交投SCP010 3 0.00% 3,016.65
387 250004 25附息国债04 1 0.00% 2,998.05
388 112415331 24民生银行CD331 2 0.00% 2,990.94
389 123195 蓝晓转02 7 0.00% 2,877.91
390 110073 国投转债 25 0.00% 2,728.11
391 110081 闻泰转债 6 0.00% 2,523.66
392 148400 23鞍钢KY05 4 0.00% 2,508.89
393 123161 强联转债 8 0.00% 2,464.42
394 123178 花园转债 7 0.00% 2,412.71
395 123117 健帆转债 4 0.00% 2,366.49
396 188089 21国管01 2 0.00% 2,239.73
397 115837 23三峡K1 2 0.00% 2,222.36
398 110059 浦发转债 12 0.00% 2,175.45
399 272380013 23建信人寿资本补充债01 3 0.00% 2,145.51
400 019721 23国债18 5 0.00% 2,143.20
401 09240201 24国开清发01 2 0.00% 2,122.97
402 232380006 23中行二级资本债01A 3 0.00% 2,106.85
403 118050 航宇转债 2 0.00% 2,105.89
404 092280098 22杭州银行二级资本债01 4 0.00% 2,103.77
405 019708 23国债15 1 0.00% 2,103.56
406 2128030 21交通银行二级 3 0.00% 2,101.72
407 2120110 21北京银行永续债02 2 0.00% 2,099.67
408 149514 21福投03 2 0.00% 2,096.48
409 102381756 23金茂投资MTN002 4 0.00% 2,095.79
410 102382522 23中建三局MTN001(科创票据) 2 0.00% 2,091.75
411 2180445 21闽能源债01 2 0.00% 2,089.49
412 149697 21穗交04 2 0.00% 2,083.30
413 2020058 20华融湘江二级01 2 0.00% 2,082.02
414 185746 22华电Y3 2 0.00% 2,069.33
415 102281462 22首创集MTN004 2 0.00% 2,067.75
416 242400031 24平安银行永续债01 2 0.00% 2,062.15
417 102300477 23金隅MTN004 2 0.00% 2,061.57
418 102382795 23兖矿能源MTN001 2 0.00% 2,056.41
419 102382454 23中电投MTN038 2 0.00% 2,054.15
420 232480067 24华夏银行永续债02 2 0.00% 2,052.08
421 137735 22中财G5 2 0.00% 2,046.10
422 102380293 23徐州矿务MTN001 2 0.00% 2,046.08
423 175959 21恒健02 2 0.00% 2,045.36
424 102400629 24大唐发电MTN002 2 0.00% 2,042.88
425 137780 22华泰G4 2 0.00% 2,042.42
426 111018 华康转债 2 0.00% 2,034.97
427 019760 24国债23 2 0.00% 2,031.99
428 148349 23路桥YK02 2 0.00% 2,031.61
429 102381529 23华电MTN006B 2 0.00% 2,029.37
430 072410191 24中信建投CP005 2 0.00% 2,026.55
431 232580002 25建行二级资本债01BC 2 0.00% 2,025.31
432 012483915 24华数SCP005 2 0.00% 2,019.11
433 524085 G润租Y1 2 0.00% 2,016.63
434 092280105 22南京银行永续债01 7 0.00% 2,004.48
435 127083 山路转债 18 0.00% 1,979.98
436 113692 保隆转债 7 0.00% 1,968.17
437 127022 恒逸转债 6 0.00% 1,930.27
438 110097 天润转债 7 0.00% 1,847.76
439 123186 志特转债 2 0.00% 1,737.96
440 123091 长海转债 10 0.00% 1,674.88
441 118045 盟升转债 8 0.00% 1,647.24
442 102383262 23中铁开投MTN001 2 0.00% 1,556.39
443 118028 会通转债 9 0.00% 1,408.40
444 123188 水羊转债 3 0.00% 1,387.10
445 019683 22国债18 3 0.00% 1,366.55
446 123119 康泰转2 4 0.00% 1,312.35
447 132026 G三峡EB2 10 0.00% 1,224.64
448 113584 家悦转债 9 0.00% 1,186.47
449 2228042 22农业银行二级02 2 0.00% 1,105.00
450 102380831 23越秀集团MTN001B 2 0.00% 1,104.59
451 242380019 23邮储永续债01 1 0.00% 1,072.56
452 127045 牧原转债 21 0.00% 1,068.19
453 148253 23广发Y2 2 0.00% 1,064.84
454 200404 20农发04 2 0.00% 1,064.78
455 240310 铁工YK20 2 0.00% 1,058.52
456 149980 22润置07 2 0.00% 1,052.40
457 127071 天箭转债 2 0.00% 1,048.22
458 188455 21中证Y1 2 0.00% 1,047.89
459 148051 22润置09 2 0.00% 1,045.99
460 102382749 23临港经济MTN002 2 0.00% 1,045.14
461 102383015 23锡公用MTN001 2 0.00% 1,042.57
462 149746 21金街07 2 0.00% 1,039.68
463 102382366 23泉州水务MTN002 2 0.00% 1,039.42
464 102482422 24中铁股MTN002B 2 0.00% 1,037.15
465 240258 交筑YK04 2 0.00% 1,036.89
466 185325 22新际02 2 0.00% 1,035.90
467 240425 建三YK01 2 0.00% 1,031.74
468 185808 22CHNG2Y 2 0.00% 1,031.59
469 102382590 23攀钢集MTN002(科创票据) 2 0.00% 1,031.41
470 220402 22农发02 1 0.00% 1,028.51
471 242400018 24北京农商行永续债01 1 0.00% 1,027.14
472 110093 神马转债 14 0.00% 1,024.17
473 102483439 24广新控股MTN002A 2 0.00% 1,023.70
474 137559 22环保Y1 1 0.00% 1,022.70
475 230214 23国开14 2 0.00% 1,007.04
476 232580009 25中信银行二级资本债01BC 2 0.00% 1,004.88
477 250405 25农发05 2 0.00% 995.91
478 112408328 24中信银行CD328 1 0.00% 992.82
479 127076 中宠转2 8 0.00% 987.15
480 019732 24国债01 2 0.00% 983.41
481 240386 23华兴Y1 2 0.00% 930.34
482 019736 24国债05 2 0.00% 889.14
483 232480011 24农行二级资本债02A 1 0.00% 816.17
484 123133 佩蒂转债 11 0.00% 754.93
485 110062 烽火转债 2 0.00% 732.01
486 123249 英搏转债 1 0.00% 663.99
487 127064 杭氧转债 13 0.00% 615.64
488 127069 小熊转债 5 0.00% 578.79
489 113066 平煤转债 26 0.00% 573.42
490 232480038 24交行二级资本债02B 1 0.00% 523.93
491 111010 立昂转债 8 0.00% 522.37
492 2220074 22宁波银行04 1 0.00% 507.42
493 019725 23国债22 2 0.00% 473.98
494 113047 旗滨转债 14 0.00% 471.84
495 123222 博俊转债 2 0.00% 467.75
496 149625 21深G12 2 0.00% 444.43
497 110074 精达转债 5 0.00% 435.46
498 148240 23光大Y4 2 0.00% 421.90
499 102380621 23无锡城建MTN001 2 0.00% 420.03
500 149804 22鄂交Y1 2 0.00% 416.39
501 148398 23国际P3 2 0.00% 414.31
502 019728 23国债25 2 0.00% 411.41
503 148111 22川能Y1 2 0.00% 407.99
504 110070 凌钢转债 1 0.00% 396.18
505 113053 隆22转债 4 0.00% 384.09
506 123221 力诺转债 2 0.00% 332.95
507 148005 22申证Y1 2 0.00% 317.23
508 242480007 24工行永续债01 2 0.00% 311.56
509 113065 齐鲁转债 4 0.00% 300.66
510 113045 环旭转债 14 0.00% 299.68
511 113067 燃23转债 4 0.00% 293.95
512 113049 长汽转债 4 0.00% 267.18
513 118024 冠宇转债 10 0.00% 225.46
514 113054 绿动转债 4 0.00% 217.33
515 111005 富春转债 2 0.00% 212.73
516 019697 23国债04 1 0.00% 208.80
517 127037 银轮转债 1 0.00% 199.11
518 019757 24国债20 1 0.00% 194.36
519 128135 洽洽转债 6 0.00% 175.33
520 118033 华特转债 2 0.00% 172.82
521 127052 西子转债 6 0.00% 165.04
522 123107 温氏转债 8 0.00% 163.92
523 113685 升24转债 3 0.00% 163.36
524 110086 精工转债 8 0.00% 162.93
525 123131 奥飞转债 1 0.00% 162.76
526 127107 领益转债 8 0.00% 161.21
527 111022 锡振转债 8 0.00% 159.91
528 128074 游族转债 1 0.00% 159.52
529 123193 海能转债 8 0.00% 159.13
530 113690 豪24转债 1 0.00% 158.80
531 128141 旺能转债 8 0.00% 158.07
532 113616 韦尔转债 8 0.00% 154.72
533 123216 科顺转债 7 0.00% 141.09
534 110087 天业转债 26 0.00% 132.43
535 123257 安克转债 23 0.00% 125.02
536 123241 欧通转债 1 0.00% 120.74
537 127027 能化转债 4 0.00% 117.44
538 127016 鲁泰转债 8 0.00% 116.95
539 019668 22国债03 1 0.00% 108.07
540 019735 24国债04 2 0.00% 106.10
541 128142 新乳转债 6 0.00% 89.21
542 127017 万青转债 8 0.00% 89.04
543 127061 美锦转债 3 0.00% 86.89
544 123254 亿纬转债 6 0.00% 78.48
545 128081 海亮转债 6 0.00% 76.52
546 113655 欧22转债 2 0.00% 70.29
547 127024 盈峰转债 2 0.00% 65.97
548 019730 23国债27 4 0.00% 61.03
549 110067 华安转债 8 0.00% 58.04
550 019742 24特国01 5 0.00% 57.11
551 128116 瑞达转债 3 0.00% 54.64
552 118022 锂科转债 4 0.00% 52.87
553 127070 大中转债 2 0.00% 52.15
554 118054 安集转债 3 0.00% 51.36
555 113643 风语转债 4 0.00% 48.98
556 113563 柳药转债 6 0.00% 45.80
557 113657 再22转债 2 0.00% 43.53
558 128109 楚江转债 2 0.00% 42.27
559 113048 晶科转债 4 0.00% 42.27
560 113688 国检转债 6 0.00% 42.26
561 127026 超声转债 2 0.00% 42.17
562 113667 春23转债 2 0.00% 42.09
563 128095 恩捷转债 2 0.00% 42.03
564 113605 大参转债 4 0.00% 41.84
565 128131 崇达转2 2 0.00% 41.82
566 118023 广大转债 2 0.00% 41.73
567 118006 阿拉转债 2 0.00% 41.68
568 123082 北陆转债 2 0.00% 41.66
569 113664 大元转债 2 0.00% 41.61
570 118013 道通转债 2 0.00% 41.58
571 123251 华医转债 2 0.00% 41.54
572 118041 星球转债 2 0.00% 41.46
573 123240 楚天转债 2 0.00% 41.41
574 123198 金埔转债 2 0.00% 41.37
575 127075 百川转2 2 0.00% 41.35
576 113577 春秋转债 2 0.00% 41.24
577 113658 密卫转债 2 0.00% 41.23
578 123130 设研转债 2 0.00% 41.17
579 113039 嘉泽转债 2 0.00% 41.11
580 113632 鹤21转债 2 0.00% 41.10
581 128133 奇正转债 2 0.00% 41.07
582 128097 奥佳转债 2 0.00% 41.01
583 128105 长集转债 2 0.00% 40.88
584 113663 新化转债 2 0.00% 40.84
585 127040 国泰转债 2 0.00% 40.83
586 113058 友发转债 2 0.00% 40.83
587 113062 常银转债 2 0.00% 40.63
588 118034 晶能转债 10 0.00% 37.43
589 127050 麒麟转债 4 0.00% 34.54
590 127102 浙建转债 8 0.00% 27.04
591 113659 莱克转债 2 0.00% 23.47
592 118057 甬矽转债 2 0.00% 22.90
593 019756 24特国06 6 0.00% 21.31
594 102255 国债2327 2 0.00% 20.34
595 019745 24国债12 3 0.00% 20.07
596 127066 科利转债 4 0.00% 17.68
597 127089 晶澳转债 2 0.00% 17.16
598 113621 彤程转债 4 0.00% 15.68
599 113673 岱美转债 4 0.00% 13.52
600 110089 兴发转债 1 0.00% 13.39
601 127018 本钢转债 2 0.00% 11.75
602 127073 天赐转债 4 0.00% 11.69
603 019750 24特国04 3 0.00% 11.26
604 113666 爱玛转债 3 0.00% 11.15
605 019744 24特国02 3 0.00% 10.90
606 019743 24国债11 3 0.00% 10.49
607 019753 24国债17 3 0.00% 10.42
608 102274 国债2415 1 0.00% 10.13
609 019741 24国债10 2 0.00% 10.11
610 123179 立高转债 2 0.00% 8.13
611 127060 湘佳转债 2 0.00% 7.88
612 123064 万孚转债 4 0.00% 4.97
613 127025 冀东转债 2 0.00% 3.57
614 113030 东风转债 2 0.00% 3.52
615 113672 福蓉转债 2 0.00% 2.55
616 127035 濮耐转债 2 0.00% 2.50
617 113670 金23转债 2 0.00% 1.14
618 127090 兴瑞转债 2 0.00% 0.90
619 128138 侨银转债 2 0.00% 0.63
620 110064 建工转债 2 0.00% 0.58
621 019532 16国债04 2 0.00% 0.51
622 113683 伟24转债 2 0.00% 0.40
623 118040 宏微转债 2 0.00% 0.34
624 118042 奥维转债 2 0.00% 0.11
625 123250 嘉益转债 2 0.00% 0.10

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招商基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170405 17农发05 1 0.46% 424,262.05
2 112502100 25工商银行CD100 5 0.43% 398,325.78
3 160310 16进出10 1 0.34% 310,412.15
4 112503089 25农业银行CD089 3 0.33% 298,738.66
5 092303001 23进出清发01 1 0.25% 225,391.32
6 112515052 25民生银行CD052 3 0.23% 209,131.01
7 112520066 25广发银行CD066 2 0.23% 209,062.54
8 112504005 25中国银行CD005 3 0.22% 199,111.24
9 112513049 25浙商银行CD049 3 0.22% 198,138.39
10 112504014 25中国银行CD014 3 0.22% 197,187.59
11 240309 24进出09 9 0.20% 187,471.72
12 200204 20国开04 1 0.20% 184,262.47
13 240421 24农发21 10 0.20% 183,684.83
14 2128016 21民生银行永续债01 8 0.18% 167,924.78
15 240304 24进出04 11 0.18% 167,503.66
16 112504006 25中国银行CD006 3 0.17% 158,509.81
17 112516036 25上海银行CD036 5 0.16% 149,865.61
18 112509072 25浦发银行CD072 3 0.16% 149,390.76
19 112506079 25交通银行CD079 3 0.16% 149,390.76
20 210203 21国开03 17 0.16% 145,548.53
21 240411 24农发11 22 0.16% 145,151.40
22 112503088 25农业银行CD088 7 0.15% 134,901.94
23 2028024 20中信银行二级 9 0.14% 130,976.25
24 2028017 20农业银行永续债01 16 0.14% 126,895.82
25 112503116 25农业银行CD116 2 0.13% 122,425.01
26 112415387 24民生银行CD387 7 0.13% 119,722.81
27 112415288 24民生银行CD288 4 0.13% 119,263.39
28 2128021 21工商银行永续债01 12 0.13% 114,651.81
29 250405 25农发05 1 0.12% 110,300.05
30 019740 24国债09 126 0.12% 107,957.79
31 230202 23国开02 5 0.12% 107,668.79
32 222380003 23兴业银行绿债01 3 0.12% 106,600.46
33 240305 24进出05 7 0.12% 106,160.69
34 212380013 23浙商银行债01 4 0.11% 104,804.87
35 2220079 22江苏银行 3 0.11% 104,141.30
36 019749 24国债15 129 0.11% 100,284.48
37 230404 23农发04 1 0.11% 100,119.23
38 112516041 25上海银行CD041 5 0.11% 99,886.22
39 112593921 25温州银行CD043 5 0.11% 99,869.17
40 112509081 25浦发银行CD081 2 0.11% 99,557.90
41 230205 23国开05 8 0.11% 99,502.71
42 112505073 25建设银行CD073 5 0.11% 98,779.58
43 240205 24国开05 11 0.11% 98,764.19
44 210208 21国开08 4 0.10% 94,920.03
45 092000016 20东方资本债01 4 0.10% 93,990.99
46 240303 24进出03 3 0.10% 92,267.48
47 240315 24进出15 4 0.10% 88,874.55
48 112514058 25江苏银行CD058 2 0.10% 88,310.64
49 2128044 21工商银行永续债02 10 0.09% 83,110.40
50 240011 24附息国债11 13 0.09% 81,042.74
51 160210 16国开10 1 0.09% 80,808.72
52 2028018 20交通银行二级 7 0.09% 79,284.54
53 112503107 25农业银行CD107 2 0.09% 79,252.93
54 2320016 23北京银行小微债01 1 0.09% 78,610.63
55 2328017 23农业银行三农债 1 0.09% 78,376.26
56 240313 24进出13 5 0.08% 76,604.25
57 2028037 20光大银行永续债 14 0.08% 75,639.46
58 2028051 20浦发银行永续债 17 0.08% 75,491.50
59 092000013 20信达二级资本债01 6 0.08% 73,216.56
60 200208 20国开08 2 0.08% 72,776.41
61 2028013 20农业银行二级01 4 0.08% 71,009.41
62 042480376 24电网CP014 5 0.08% 70,771.40
63 240308 24进出08 12 0.08% 70,678.65
64 250301 25进出01 5 0.08% 69,976.99
65 220208 22国开08 6 0.08% 69,854.13
66 112519079 25恒丰银行CD079 2 0.08% 69,691.53
67 112503101 25农业银行CD101 2 0.08% 69,689.80
68 112415306 24民生银行CD306 2 0.08% 69,529.56
69 200210 20国开10 6 0.08% 69,497.39
70 112593239 25宁波银行CD037 2 0.08% 69,358.37
71 112515064 25民生银行CD064 2 0.08% 69,344.99
72 240203 24国开03 5 0.07% 67,616.64
73 200405 20农发05 6 0.07% 65,382.15
74 160213 16国开13 1 0.07% 64,827.72
75 240415 24农发15 3 0.07% 61,848.90
76 2228021 22民生银行01 1 0.07% 61,737.21
77 2028034 20浦发银行二级03 4 0.07% 59,933.92
78 112415230 24民生银行CD230 2 0.07% 59,777.32
79 112502107 25工商银行CD107 2 0.06% 58,889.97
80 019766 25国债01 81 0.06% 58,425.82
81 230315 23进出15 3 0.06% 56,151.27
82 200215 20国开15 3 0.06% 55,686.16
83 250201 25国开01 4 0.06% 54,926.39
84 220303 22进出03 10 0.06% 52,158.97
85 200212 20国开12 7 0.06% 51,947.41
86 240311 24进出11 1 0.06% 51,607.75
87 200408 20农发08 2 0.06% 51,317.33
88 200205 20国开05 5 0.06% 50,920.82
89 2228050 22光大银行 1 0.06% 50,721.22
90 282380002 23太保寿险永续债01 3 0.06% 50,667.62
91 240403 24农发03 1 0.06% 50,448.08
92 012580720 25国家能源SCP003 1 0.05% 50,028.02
93 112593501 25天津银行CD062 2 0.05% 49,954.61
94 112593621 25长沙银行CD045 2 0.05% 49,952.08
95 112413127 24浙商银行CD127 2 0.05% 49,946.32
96 112412121 24北京银行CD121 2 0.05% 49,946.32
97 112403260 24农业银行CD260 2 0.05% 49,887.95
98 112470049 24江苏江南农村商业银行CD133 2 0.05% 49,869.29
99 112510065 25兴业银行CD065 2 0.05% 49,815.11
100 112503082 25农业银行CD082 2 0.05% 49,799.33
101 102580743 25汇金MTN001 1 0.05% 49,569.17
102 2028041 20工商银行二级01 2 0.05% 49,550.32
103 112593363 25成都银行CD037 2 0.05% 49,531.40
104 2128038 21农业银行永续债01 3 0.05% 49,476.37
105 242400033 24广发银行永续债02 5 0.05% 48,779.34
106 230305 23进出05 4 0.05% 48,651.86
107 220407 22农发07 2 0.05% 46,465.58
108 2028014 20中国银行永续债01 7 0.05% 46,459.75
109 2128025 21建设银行二级01 11 0.05% 46,403.02
110 240208 24国开08 9 0.05% 45,878.49
111 222200001 22浙商银行绿债01 2 0.05% 45,803.38
112 2220086 22南京银行03 1 0.05% 42,696.56
113 2028042 20兴业银行永续债 3 0.05% 42,484.89
114 2028022 20民生银行二级 9 0.05% 42,327.78
115 092100008 21中国信达债01 2 0.05% 42,267.52
116 230407 23农发07 1 0.05% 41,914.89
117 240215 24国开15 12 0.04% 40,803.79
118 112403264 24农业银行CD264 5 0.04% 39,888.30
119 112503086 25农业银行CD086 2 0.04% 39,837.23
120 112594204 25南京银行CD061 2 0.04% 39,819.81
121 2120089 21北京银行永续债01 16 0.04% 38,528.68
122 242400011 24广发银行永续债01 6 0.04% 37,931.55
123 210215 21国开15 5 0.04% 37,161.86
124 230413 23农发13 1 0.04% 36,797.87
125 2228061 22交通银行小微债02 1 0.04% 35,585.18
126 2220067 22杭州银行债01 1 0.04% 35,548.88
127 2128022 21交通银行永续债 10 0.04% 34,879.38
128 242400008 24江苏银行永续债01 6 0.04% 34,044.38
129 259917 25贴现国债17 2 0.04% 33,892.76
130 220315 22进出15 3 0.04% 33,470.43
131 09230220 23国开清发20 3 0.04% 32,427.82
132 2020016 20江苏银行永续债 5 0.03% 31,140.00
133 190408 19农发08 1 0.03% 30,824.67
134 2302001QF 23国开绿债01清发 2 0.03% 30,366.16
135 112414074 24江苏银行CD074 3 0.03% 29,976.26
136 112593918 25长沙银行CD051 3 0.03% 29,961.31
137 112503038 25农业银行CD038 3 0.03% 29,918.12
138 112506076 25交通银行CD076 2 0.03% 29,878.70
139 112503097 25农业银行CD097 3 0.03% 29,870.47
140 092403005 24进出口行二级资本债01B 3 0.03% 29,519.46
141 112505146 25建设银行CD146 2 0.03% 29,455.89
142 2128011 21邮储银行永续债01 5 0.03% 28,682.41
143 220205 22国开05 5 0.03% 27,998.94
144 102281316 22奔驰财务MTN002BC 1 0.03% 25,513.05
145 282480002 24泰康人寿永续债01 3 0.03% 25,451.96
146 190406 19农发06 1 0.03% 25,432.22
147 230210 23国开10 5 0.03% 25,075.97
148 012580120 25中建八局SCP002(科创票据) 3 0.03% 25,067.50
149 019758 24国债21 70 0.03% 25,038.63
150 150210 15国开10 4 0.03% 24,998.78
151 272480010 24人民财险资本补充债01 5 0.03% 24,240.78
152 240004 24附息国债04 3 0.03% 23,972.26
153 092280083 22建行永续债01 10 0.03% 23,933.69
154 2202002QF 22国开绿债02清发 2 0.03% 23,575.00
155 232380021 23浙商银行二级资本债01 3 0.03% 23,538.87
156 2228023 22中国银行永续债01 8 0.03% 23,474.44
157 282400001 24太保寿险永续债01 1 0.02% 22,481.17
158 149790 22申证02 3 0.02% 21,858.47
159 222380002 23交行绿债01 2 0.02% 21,780.81
160 2028033 20建设银行二级 6 0.02% 21,687.10
161 230207 23国开07 4 0.02% 21,493.13
162 137648 22安信C3 1 0.02% 21,291.73
163 232480052 24浦发银行二级资本债01A 4 0.02% 21,290.73
164 2128032 21兴业银行二级01 2 0.02% 20,889.27
165 102484900 24铁道MTN008B 3 0.02% 20,788.58
166 2128019 21中国银行永续债01 7 0.02% 20,537.76
167 102001002 20陕煤化MTN002 1 0.02% 20,496.33
168 042480276 24南电CP008 3 0.02% 20,286.96
169 042480368 24电网CP010 3 0.02% 20,263.83
170 042480378 24电网CP016 3 0.02% 20,220.40
171 232480020 24兴业银行二级资本债01 2 0.02% 20,182.61
172 012580356 25厦国贸SCP002 3 0.02% 20,040.32
173 112403058 24农业银行CD058 2 0.02% 19,990.77
174 112403182 24农业银行CD182 2 0.02% 19,983.64
175 112489092 24深圳农商银行CD141 2 0.02% 19,962.14
176 112470084 24成都农商银行CD081 2 0.02% 19,948.27
177 112505071 25建设银行CD071 2 0.02% 19,946.50
178 112412140 24北京银行CD140 2 0.02% 19,943.41
179 112420149 24广发银行CD149 2 0.02% 19,938.59
180 112510060 25兴业银行CD060 2 0.02% 19,927.70
181 112503064 25农业银行CD064 2 0.02% 19,926.99
182 112503080 25农业银行CD080 2 0.02% 19,919.90
183 112518093 25华夏银行CD093 2 0.02% 19,913.61
184 112505045 25建设银行CD045 2 0.02% 19,863.20
185 112413149 24浙商银行CD149 2 0.02% 19,848.94
186 112404053 24中国银行CD053 3 0.02% 19,835.96
187 112503102 25农业银行CD102 2 0.02% 19,813.79
188 240413 24农发13 3 0.02% 19,765.73
189 250004 25附息国债04 2 0.02% 19,680.03
190 112510036 25兴业银行CD036 2 0.02% 19,676.54
191 102281296 22光大控股MTN001 1 0.02% 19,369.24
192 232480098 24浦发银行二级资本债02A 2 0.02% 19,109.78
193 092218004 22农发清发04 1 0.02% 19,086.58
194 092318001 23农发清发01 1 0.02% 17,954.03
195 102280759 22晋能煤业MTN006 2 0.02% 17,711.61
196 220220 22国开20 3 0.02% 17,662.70
197 092280134 22工行二级资本债04A 6 0.02% 17,614.33
198 091701003 17中国信达债03 2 0.02% 17,570.35
199 242480004 24华夏银行永续债01 5 0.02% 17,495.58
200 232380026 23厦门国际二级资本债01 3 0.02% 17,245.69
201 102483107 24中电投MTN012 2 0.02% 17,224.35
202 2120107 21浙商银行永续债 6 0.02% 16,672.52
203 240013 24附息国债13 2 0.02% 16,613.81
204 210205 21国开05 3 0.02% 16,555.63
205 2228003 22兴业银行二级01 2 0.02% 16,517.16
206 220210 22国开10 2 0.02% 16,481.78
207 230313 23进出13 2 0.02% 16,379.90
208 102281545 22沪杭甬MTN002 2 0.02% 16,356.46
209 232480039 24广发银行二级资本债01A 2 0.02% 16,212.28
210 200006 20附息国债06 2 0.02% 15,857.98
211 282380005 23太平人寿永续债01 2 0.02% 15,700.58
212 113615 金诚转债 16 0.02% 15,415.55
213 102380018 23保利置业MTN001 2 0.02% 15,306.98
214 242380013 23建行永续债01 4 0.02% 14,846.05
215 2128028 21邮储银行二级01 3 0.02% 14,569.28
216 2028038 20中国银行二级01 3 0.02% 14,453.24
217 185407 22光证Y1 4 0.02% 14,452.04
218 232480067 24华夏银行永续债02 4 0.02% 14,155.27
219 230203 23国开03 2 0.01% 13,435.29
220 102484542 24深圳国控MTN001 2 0.01% 13,179.42
221 212380032 24浦发银行债01 1 0.01% 13,135.75
222 102380716 23华润置地MTN001A 2 0.01% 13,085.09
223 2320013 23上海银行01 2 0.01% 12,452.85
224 2228001 22邮储银行永续债01 4 0.01% 12,383.23
225 212300003 23江苏银行债02 2 0.01% 12,329.30
226 2420030 24南京银行02 3 0.01% 12,228.88
227 148107 22蛇口05 3 0.01% 12,145.59
228 018009 国开1803 6 0.01% 11,789.72
229 110075 南航转债 41 0.01% 11,661.40
230 102280932 22深业MTN001 2 0.01% 11,334.86
231 102281007 22保利发展MTN001A 3 0.01% 11,307.50
232 102480045 24光大水务MTN001 2 0.01% 11,212.23
233 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 0.01% 11,179.58
234 2128017 21中信银行永续债 8 0.01% 11,099.98
235 240431 24农发31 3 0.01% 11,074.61
236 115183 23国联C1 1 0.01% 10,445.20
237 102380924 23鲲鹏投资MTN001 1 0.01% 10,413.97
238 102281145 22厦国贸MTN001 4 0.01% 10,392.19
239 2320017 23宁波银行02 1 0.01% 10,343.15
240 2123006 21交银康联人寿01 1 0.01% 10,221.83
241 113042 上银转债 35 0.01% 10,159.63
242 2220071 22苏州银行小微债 1 0.01% 10,148.19
243 232480040 24广发银行二级资本债01B 4 0.01% 10,145.48
244 212380003 23华夏银行债01 2 0.01% 10,096.23
245 102484217 24汇金MTN007 1 0.01% 10,084.37
246 012483536 24国新租赁SCP008 2 0.01% 10,066.14
247 012483771 24蜀道投资SCP004 2 0.01% 10,052.99
248 012483992 24金隅SCP005 3 0.01% 10,041.17
249 112419137 24恒丰银行CD137 3 0.01% 9,995.73
250 112489070 24成都农商银行CD076 3 0.01% 9,984.29
251 112497970 24南京银行CD109 2 0.01% 9,980.86
252 112415296 24民生银行CD296 2 0.01% 9,937.62
253 019755 24国债19 1 0.01% 9,936.17
254 112418336 24华夏银行CD336 2 0.01% 9,887.69
255 240210 24国开10 7 0.01% 9,832.39
256 113056 重银转债 43 0.01% 9,584.76
257 113669 景23转债 10 0.01% 9,446.60
258 2128051 21工商银行二级02 6 0.01% 9,313.75
259 2028044 20广发银行二级01 2 0.01% 9,273.71
260 102280813 22光大水务MTN001 2 0.01% 9,270.40
261 185628 22焦煤Y3 2 0.01% 9,264.78
262 232480004 24农行二级资本债01A 2 0.01% 9,258.00
263 212380008 23交行债01 2 0.01% 9,249.08
264 230302 23进出02 2 0.01% 9,194.10
265 524181 25广发C1 3 0.01% 9,009.89
266 102485420 24淮南矿MTN004 3 0.01% 9,005.82
267 282580002 25泰康人寿永续债01 2 0.01% 8,957.70
268 113052 兴业转债 36 0.01% 8,925.68
269 092280065 22工行二级资本债03A 2 0.01% 8,331.16
270 2023021 20中邮人寿02 1 0.01% 8,225.02
271 2228026 22华夏银行02 3 0.01% 8,217.90
272 185783 22陕煤Y3 2 0.01% 8,207.88
273 240018 24附息国债18 4 0.01% 8,145.95
274 019759 24国债22 5 0.01% 8,126.33
275 137589 22穗投02 2 0.01% 8,123.82
276 102480903 24坪山城投MTN002 1 0.01% 8,087.25
277 118030 睿创转债 11 0.01% 8,045.20
278 112405123 24建设银行CD123 1 0.01% 7,984.55
279 019706 23国债13 20 0.01% 7,692.02
280 2228024 22工商银行二级03 3 0.01% 7,442.42
281 2128030 21交通银行二级 6 0.01% 7,299.46
282 148040 22申证Y2 2 0.01% 7,297.81
283 2128042 21兴业银行二级02 5 0.01% 7,270.04
284 102380021 23铁建房产MTN001 2 0.01% 7,188.98
285 149293 20穗交01 4 0.01% 7,171.40
286 102484761 24太原钢铁MTN001(科创票据) 2 0.01% 7,104.46
287 102481294 24汇金MTN001 2 0.01% 7,104.04
288 123176 精测转2 13 0.01% 7,091.86
289 112418096 24华夏银行CD096 1 0.01% 6,992.33
290 259912 25贴现国债12 2 0.01% 6,984.99
291 123212 立中转债 11 0.01% 6,847.35
292 127038 国微转债 25 0.01% 6,727.72
293 115295 华电YK06 2 0.01% 6,412.86
294 123121 帝尔转债 13 0.01% 6,283.24
295 240322 23豫通05 2 0.01% 6,270.29
296 148383 23蛇口02 6 0.01% 6,261.86
297 102383045 23晋能装备MTN007 2 0.01% 6,253.04
298 102380877 23深圳地铁MTN002 2 0.01% 6,243.79
299 092200008 22农行二级资本债02A 5 0.01% 6,238.91
300 102381406 23首创集MTN001 1 0.01% 6,222.02
301 188644 21国管04 2 0.01% 6,208.43
302 102103012 21招商蛇口MTN001B 3 0.01% 6,205.96
303 2023014 20中国人寿财险 2 0.01% 6,179.72
304 2228033 22广发银行01 3 0.01% 6,144.05
305 220406 22农发06 1 0.01% 6,115.29
306 127076 中宠转2 13 0.01% 6,104.61
307 123210 信服转债 11 0.01% 5,856.03
308 110059 浦发转债 18 0.01% 5,755.46
309 110085 通22转债 14 0.01% 5,740.64
310 113582 火炬转债 13 0.01% 5,649.68
311 185731 22铁建Y1 6 0.01% 5,633.61
312 092280081 22光大银行二级资本债01B 2 0.01% 5,460.93
313 148364 23润置03 2 0.01% 5,428.76
314 019751 24国债16 4 0.01% 5,417.69
315 102481483 24北控MTN001 3 0.01% 5,328.97
316 113623 凤21转债 11 0.01% 5,321.29
317 220017 22附息国债17 3 0.01% 5,318.72
318 232480008 24中行二级资本债02A 3 0.01% 5,229.79
319 150308 15进出08 1 0.01% 5,213.47
320 115139 23杭租01 3 0.01% 5,204.78
321 102300386 23中建MTN001 2 0.01% 5,193.84
322 2128045 21中国银行永续债02 2 0.01% 5,192.57
323 220016 22附息国债16 1 0.01% 5,188.62
324 102482001 24中电投MTN006B 1 0.01% 5,184.81
325 188528 21南方06 2 0.01% 5,182.33
326 092280131 22建行二级资本债02A 3 0.01% 5,181.67
327 230303 23进出03 1 0.01% 5,176.30
328 102382803 23鲁钢铁MTN008 2 0.01% 5,174.92
329 102381769 23华润MTN002 4 0.01% 5,166.56
330 2228011 22农业银行永续债01 2 0.01% 5,152.03
331 185403 22新际03 4 0.01% 5,149.83
332 102481889 24中联投资MTN001 2 0.01% 5,145.59
333 102280866 22浙能源MTN001 2 0.01% 5,134.36
334 185705 22HDGJY1 2 0.01% 5,120.34
335 102381949 23国新租赁MTN002 2 0.01% 5,109.77
336 242400020 24交行永续债01BC 2 0.01% 5,097.44
337 137714 22翔业03 2 0.01% 5,077.13
338 102483861 24电网MTN006 3 0.01% 5,075.95
339 102483857 24电网MTN001 2 0.01% 5,075.95
340 09230412 23农发清发12 1 0.01% 5,074.29
341 240009 24附息国债09 2 0.01% 5,074.27
342 110096 豫光转债 11 0.01% 5,045.97
343 242351 25中证S1 1 0.01% 5,008.33
344 112471143 24宁波银行CD160 2 0.01% 4,981.00
345 242580002 25邮储永续债01BC 3 0.01% 4,972.01
346 113641 华友转债 13 0.01% 4,891.98
347 110076 华海转债 10 0.01% 4,637.30
348 148002 22华录01 1 0.00% 4,453.36
349 123158 宙邦转债 10 0.00% 4,383.35
350 123178 花园转债 7 0.00% 4,326.47
351 185746 22华电Y3 4 0.00% 4,222.10
352 242380017 23农行永续债01 3 0.00% 4,218.39
353 149984 22深能Y2 2 0.00% 4,200.68
354 128136 立讯转债 17 0.00% 4,197.31
355 102381091 23中建二局MTN002(科创票据) 4 0.00% 4,190.41
356 102381653 23中建MTN002 2 0.00% 4,141.73
357 2028052 20恒丰银行永续债 2 0.00% 4,140.35
358 2028025 20浦发银行二级01 3 0.00% 4,127.77
359 149717 21深水02 2 0.00% 4,126.87
360 149894 22光实01 3 0.00% 4,124.18
361 128134 鸿路转债 23 0.00% 4,121.28
362 123114 三角转债 11 0.00% 4,115.91
363 102281462 22首创集MTN004 2 0.00% 4,113.58
364 012482142 24豫园商城SCP003 2 0.00% 4,107.42
365 152782 21沪地01 4 0.00% 4,078.28
366 148022 22广新Y1 2 0.00% 4,077.72
367 012483260 24静安投资SCP002 2 0.00% 4,043.94
368 242601 25华泰G7 2 0.00% 4,006.67
369 012580684 25宁波能源SCP001 2 0.00% 4,006.59
370 128128 齐翔转2 2 0.00% 3,951.08
371 110077 洪城转债 18 0.00% 3,631.52
372 118038 金宏转债 6 0.00% 3,615.15
373 019681 22国债16 1 0.00% 3,579.80
374 113043 财通转债 8 0.00% 3,522.25
375 127085 韵达转债 34 0.00% 3,478.14
376 113634 珀莱转债 12 0.00% 3,423.27
377 148259 23招商局YK01 4 0.00% 3,422.00
378 230420 23农发20 2 0.00% 3,246.38
379 242380015 23成都农商行永续债01 4 0.00% 3,232.98
380 092280014 22上海银行二级资本债01 2 0.00% 3,176.20
381 019723 23国债20 11 0.00% 3,135.53
382 102481445 24攀钢集MTN001B(科创票据) 2 0.00% 3,131.70
383 092280069 22华夏银行二级资本债01 2 0.00% 3,128.94
384 148428 23蛇口04 3 0.00% 3,125.35
385 2120118 21广州银行永续债 2 0.00% 3,125.22
386 188554 21电建04 4 0.00% 3,111.12
387 102381835 23鄂交通MTN001 1 0.00% 3,109.84
388 149617 21穗交03 2 0.00% 3,109.15
389 102001178 20中建八局MTN001 2 0.00% 3,107.64
390 127056 中特转债 20 0.00% 3,098.24
391 185156 21交建Y4 2 0.00% 3,098.08
392 148437 23新化K1 1 0.00% 3,078.98
393 102281569 22江铜MTN001 3 0.00% 3,068.87
394 149125 20深投03 2 0.00% 3,068.20
395 185969 22粤港02 3 0.00% 3,058.49
396 2228045 22兴业银行04 3 0.00% 3,056.75
397 2228047 22恒丰银行02 2 0.00% 3,056.38
398 102382227 23平煤化MTN001 1 0.00% 3,049.20
399 220207 22国开07 1 0.00% 3,047.16
400 102282439 22中国核建MTN001 3 0.00% 3,046.63
401 188713 21保置01 1 0.00% 3,035.05
402 072410220 24银河证券CP011 3 0.00% 3,020.64
403 012580313 25厦门航空SCP001 2 0.00% 3,010.78
404 012580006 25中交建SCP001 3 0.00% 3,008.96
405 012483839 24南方水泥SCP002 2 0.00% 2,985.42
406 072510024 25银河证券CP004 2 0.00% 2,973.55
407 123117 健帆转债 6 0.00% 2,899.69
408 118045 盟升转债 4 0.00% 2,396.93
409 110081 闻泰转债 6 0.00% 2,365.36
410 188089 21国管01 2 0.00% 2,267.73
411 102380831 23越秀集团MTN001B 2 0.00% 2,250.91
412 127104 姚记转债 10 0.00% 2,237.28
413 110073 国投转债 23 0.00% 2,223.00
414 123119 康泰转2 6 0.00% 2,217.39
415 019721 23国债18 5 0.00% 2,211.54
416 127022 恒逸转债 6 0.00% 2,197.82
417 127046 百润转债 11 0.00% 2,183.26
418 115837 23三峡K1 2 0.00% 2,171.36
419 115177 23亦庄01 2 0.00% 2,134.24
420 123195 蓝晓转02 5 0.00% 2,122.68
421 272380013 23建信人寿资本补充债01 3 0.00% 2,118.54
422 240310 铁工YK20 2 0.00% 2,098.15
423 175959 21恒健02 2 0.00% 2,096.40
424 09240201 24国开清发01 2 0.00% 2,093.81
425 092280105 22南京银行永续债01 2 0.00% 2,088.34
426 102482422 24中铁股MTN002B 4 0.00% 2,087.10
427 019708 23国债15 1 0.00% 2,083.99
428 2120110 21北京银行永续债02 2 0.00% 2,081.55
429 102381529 23华电MTN006B 2 0.00% 2,078.08
430 123221 力诺转债 5 0.00% 2,078.06
431 148400 23鞍钢KY05 2 0.00% 2,077.98
432 102383230 23晋能装备MTN008 3 0.00% 2,075.60
433 102382522 23中建三局MTN001(科创票据) 2 0.00% 2,073.59
434 149697 21穗交04 2 0.00% 2,069.10
435 113687 振华转债 2 0.00% 2,065.48
436 2020022 20南京银行二级01 3 0.00% 2,065.42
437 149746 21金街07 2 0.00% 2,064.39
438 138952 23铁投Y1 2 0.00% 2,050.91
439 185703 22建材Y3 2 0.00% 2,048.14
440 185793 22交建Y3 2 0.00% 2,043.48
441 102382454 23中电投MTN038 2 0.00% 2,042.87
442 220203 22国开03 1 0.00% 2,040.63
443 102380293 23徐州矿务MTN001 2 0.00% 2,032.72
444 102400629 24大唐发电MTN002 2 0.00% 2,023.75
445 012482542 24新静安SCP001 2 0.00% 2,023.05
446 012482660 24首旅酒店SCP002 2 0.00% 2,022.69
447 123249 英搏转债 6 0.00% 1,951.87
448 113066 平煤转债 26 0.00% 1,883.13
449 123186 志特转债 2 0.00% 1,871.28
450 123188 水羊转债 2 0.00% 1,846.07
451 123091 长海转债 10 0.00% 1,584.76
452 102383262 23中铁开投MTN001 2 0.00% 1,543.01
453 240364 23蒙电Y2 2 0.00% 1,539.36
454 200315 20进出15 1 0.00% 1,537.67
455 148525 23蛇口05 2 0.00% 1,537.50
456 019683 22国债18 3 0.00% 1,350.59
457 127083 山路转债 18 0.00% 1,266.00
458 110079 杭银转债 10 0.00% 1,228.60
459 123161 强联转债 4 0.00% 1,216.84
460 113584 家悦转债 9 0.00% 1,189.25
461 113065 齐鲁转债 12 0.00% 1,186.24
462 132026 G三峡EB2 10 0.00% 1,151.31
463 2228042 22农业银行二级02 2 0.00% 1,120.42
464 138504 22国投K4 2 0.00% 1,088.05
465 185770 22铁投Y4 2 0.00% 1,056.45
466 110093 神马转债 8 0.00% 1,055.83
467 185808 22CHNG2Y 2 0.00% 1,050.39
468 185531 22国新04 2 0.00% 1,048.98
469 180206 18国开06 2 0.00% 1,047.37
470 232480005 24农行二级资本债01B 2 0.00% 1,047.01
471 102101564 21北方企业MTN002 2 0.00% 1,046.71
472 115197 二局YK02 2 0.00% 1,043.19
473 138953 23铁投Y2 2 0.00% 1,042.92
474 188455 21中证Y1 2 0.00% 1,041.01
475 148303 23鞍钢Y2 1 0.00% 1,040.05
476 102101644 21皖交控MTN001 2 0.00% 1,039.70
477 148228 23中粮01 1 0.00% 1,037.35
478 102382749 23临港经济MTN002 2 0.00% 1,035.66
479 102382483 23中铁建MTN001 2 0.00% 1,034.12
480 132400003 24中节能GN002A(碳中和债) 2 0.00% 1,033.79
481 102481775 24苏新国资MTN004 2 0.00% 1,031.13
482 102281144 22光大绿环MTN002(乡村振兴) 2 0.00% 1,030.19
483 240258 交筑YK04 2 0.00% 1,029.85
484 185900 22国丰Y3 2 0.00% 1,023.85
485 184392 22沪地02 2 0.00% 1,023.00
486 241438 24BEHLK6 2 0.00% 1,022.20
487 220402 22农发02 1 0.00% 1,021.78
488 148427 23蛇口03 2 0.00% 1,021.78
489 102380550 23苏州国际MTN001 2 0.00% 1,012.95
490 230214 23国开14 2 0.00% 1,010.76
491 241802 G24国租1 2 0.00% 1,010.68
492 118025 奕瑞转债 4 0.00% 1,004.36
493 240314 24进出14 1 0.00% 1,003.86
494 112408328 24中信银行CD328 1 0.00% 988.18
495 113693 志邦转债 4 0.00% 985.58
496 123194 百洋转债 2 0.00% 975.48
497 019732 24国债01 2 0.00% 973.39
498 128076 金轮转债 4 0.00% 960.19
499 123254 亿纬转债 30 0.00% 948.99
500 127071 天箭转债 2 0.00% 938.97
501 110062 烽火转债 6 0.00% 932.47
502 019736 24国债05 2 0.00% 884.86
503 232480011 24农行二级资本债02A 1 0.00% 824.43
504 113049 长汽转债 6 0.00% 782.39
505 127045 牧原转债 10 0.00% 723.06
506 123179 立高转债 2 0.00% 715.57
507 110067 华安转债 24 0.00% 640.08
508 127102 浙建转债 26 0.00% 605.72
509 127064 杭氧转债 11 0.00% 603.79
510 127069 小熊转债 5 0.00% 559.49
511 123133 佩蒂转债 9 0.00% 533.47
512 127027 能化转债 6 0.00% 524.17
513 118046 诺泰转债 8 0.00% 515.34
514 232480038 24交行二级资本债02B 1 0.00% 512.62
515 113047 旗滨转债 15 0.00% 512.03
516 185745 22华电Y2 2 0.00% 511.78
517 2220074 22宁波银行04 1 0.00% 505.65
518 242400018 24北京农商行永续债01 2 0.00% 504.60
519 111010 立昂转债 4 0.00% 479.43
520 019725 23国债22 2 0.00% 469.19
521 128129 青农转债 6 0.00% 451.37
522 019728 23国债25 2 0.00% 408.63
523 148111 22川能Y1 2 0.00% 405.92
524 110070 凌钢转债 1 0.00% 396.75
525 113037 紫银转债 24 0.00% 385.27
526 113053 隆22转债 4 0.00% 384.83
527 113631 皖天转债 4 0.00% 317.48
528 148005 22申证Y1 2 0.00% 314.36
529 019739 24国债08 1 0.00% 310.44
530 242480007 24工行永续债01 2 0.00% 307.42
531 113067 燃23转债 4 0.00% 290.35
532 123228 震裕转债 1 0.00% 271.73
533 019697 23国债04 1 0.00% 205.27
534 113054 绿动转债 4 0.00% 203.16
535 118024 冠宇转债 8 0.00% 199.94
536 110086 精工转债 10 0.00% 194.40
537 019757 24国债20 1 0.00% 192.40
538 113685 升24转债 3 0.00% 185.11
539 110087 天业转债 26 0.00% 179.37
540 128135 洽洽转债 8 0.00% 178.66
541 128074 游族转债 1 0.00% 150.98
542 118003 华兴转债 1 0.00% 144.21
543 019730 23国债27 2 0.00% 141.74
544 123107 温氏转债 4 0.00% 136.99
545 127108 太能转债 4 0.00% 124.44
546 123193 海能转债 6 0.00% 109.37
547 019735 24国债04 2 0.00% 104.19
548 113045 环旭转债 9 0.00% 90.79
549 128142 新乳转债 6 0.00% 84.51
550 128081 海亮转债 6 0.00% 74.85
551 127017 万青转债 8 0.00% 71.56
552 127016 鲁泰转债 6 0.00% 62.20
553 127024 盈峰转债 2 0.00% 61.41
554 123216 科顺转债 5 0.00% 58.29
555 118022 锂科转债 4 0.00% 51.66
556 113655 欧22转债 2 0.00% 50.43
557 127070 大中转债 2 0.00% 50.30
558 128116 瑞达转债 3 0.00% 50.29
559 110089 兴发转债 3 0.00% 50.03
560 019742 24特国01 2 0.00% 44.27
561 113682 益丰转债 1 0.00% 44.12
562 118034 晶能转债 10 0.00% 38.40
563 118039 煜邦转债 2 0.00% 37.21
564 113637 华翔转债 2 0.00% 36.94
565 128097 奥佳转债 2 0.00% 36.87
566 128133 奇正转债 2 0.00% 36.61
567 113647 禾丰转债 2 0.00% 36.44
568 113048 晶科转债 4 0.00% 36.43
569 127095 广泰转债 2 0.00% 36.40
570 113627 太平转债 2 0.00% 36.36
571 128144 利民转债 2 0.00% 36.35
572 113636 甬金转债 2 0.00% 36.27
573 127042 嘉美转债 2 0.00% 36.24
574 113545 金能转债 2 0.00% 36.09
575 113050 南银转债 2 0.00% 36.08
576 127028 英特转债 2 0.00% 36.06
577 113579 健友转债 2 0.00% 36.06
578 123240 楚天转债 2 0.00% 36.01
579 113598 法兰转债 2 0.00% 35.98
580 123087 明电转债 2 0.00% 35.96
581 127026 超声转债 2 0.00% 35.94
582 127020 中金转债 2 0.00% 35.88
583 113577 春秋转债 2 0.00% 35.83
584 127031 洋丰转债 2 0.00% 35.83
585 127043 川恒转债 2 0.00% 35.81
586 110063 鹰19转债 2 0.00% 35.75
587 113563 柳药转债 2 0.00% 35.74
588 127053 豪美转债 2 0.00% 35.68
589 113549 白电转债 2 0.00% 35.63
590 111015 东亚转债 2 0.00% 35.49
591 128131 崇达转2 2 0.00% 35.45
592 113629 泉峰转债 2 0.00% 35.25
593 123247 万凯转债 2 0.00% 35.24
594 128109 楚江转债 2 0.00% 35.18
595 113068 金铜转债 2 0.00% 35.06
596 127052 西子转债 2 0.00% 34.99
597 113069 博23转债 2 0.00% 34.62
598 019676 22国债11 2 0.00% 30.60
599 118053 正帆转债 4 0.00% 26.60
600 102288 国债2423 3 0.00% 20.44
601 019745 24国债12 3 0.00% 20.30
602 019770 25国债05 3 0.00% 19.94
603 127089 晶澳转债 2 0.00% 18.42
604 127025 冀东转债 2 0.00% 15.34
605 123157 科蓝转债 2 0.00% 14.91
606 113542 好客转债 2 0.00% 14.46
607 113673 岱美转债 4 0.00% 13.48
608 127050 麒麟转债 2 0.00% 11.77
609 113666 爱玛转债 3 0.00% 11.63
610 127073 天赐转债 4 0.00% 11.51
611 019750 24特国04 3 0.00% 10.79
612 019744 24特国02 3 0.00% 10.65
613 019743 24国债11 3 0.00% 10.46
614 019741 24国债10 2 0.00% 10.21
615 102274 国债2415 1 0.00% 10.09
616 113643 风语转债 2 0.00% 6.98
617 113621 彤程转债 4 0.00% 5.21
618 113674 华设转债 3 0.00% 4.33
619 113030 东风转债 2 0.00% 3.25
620 113670 金23转债 2 0.00% 1.12
621 127090 兴瑞转债 2 0.00% 0.89
622 113605 大参转债 2 0.00% 0.72
623 128138 侨银转债 2 0.00% 0.62
624 110064 建工转债 2 0.00% 0.56
625 113683 伟24转债 2 0.00% 0.41
626 118040 宏微转债 2 0.00% 0.33
627 118042 奥维转债 2 0.00% 0.11
628 123244 松原转债 2 0.00% 0.05

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